02.03.2018

Ed Seykota - 电脑交易的元祖人物

大家都知道,外汇市场在过去几十年里发生了惊人的变化。技术的发展为交易过程带来了很多好处,但很少有人知道这样技术发展背后的推进人。您有没有听说过一个叫Ed Seykota的人?他是个很有活力的商人,他为外汇交易提供了解决方案。他的资本回报率可以与沃伦•巴菲特(Warren Buffett)、乔治•索罗斯(George Soros) 或威廉 J•奥尼尔(William J. O 'Neil) 相提并论。他无疑是交易大神中的一员。

Edward Arthur Seykota,1946年生于荷兰,很小的时候就随家人移民了美国。他父亲曾想成为一名股票交易员,最终成为儿子的第一个交易导师。

Ed初次进行交易是5岁的时候在俄勒冈的波特兰市。他的爸爸给了他一个金色大奖章,是一个营销活动的小饰品。他把它跟邻居的孩子换了五个放大镜,觉得自己好像通过了一个什么仪式。他很早就开始对技术分析感兴趣了。那个时候,他只有9岁,房间里就堆满了旧广播、测试设备和示波器。Ed很喜欢生成并显示出波形。之后13岁的时候,他爸爸向他展示了如何购买股票,并告诉他要在价格突破顶部时买入,在突破底部时卖出。Ed Seykota就这样开始了交易生涯。

1969年,他毕业于麻省理工学院电气工程与管理专业。有一次,他读了一篇由技术人员理查德·多奇安(Richard Donchian)写的文章,这篇文章引起了他的兴趣。多奇安演示了如何一个多样化的简单5日和20日移动均线交叉系统可以带来多可观的回报率。自动化赚钱机器的想法让Edward非常感兴趣 于是,他在当地的一家电脑公司买了一段时间,晚上花时间在《华尔街日报》穿孔卡,并开始复制多奇安的成果。他尝试改变参数集,发现其他组合也有效。他还注意到,长期的平滑处理效果很好,而交易成本似乎在削减短期系统。这位未来的交易古鲁就是这样如何被引入到技术分析世界里来的。

Ed Seykota1970年代被一家大型经纪商聘用,开始了交易生涯。在这家经纪商那里,Ed开发了第一个管理期货市场资金的商业化交易系统。周末,Ed使用IBM 360/65会计主机来运行测试。他在FORTRAN 4上穿孔卡并进行了成批作业。他成功测试了大约50种不同参数的四种不同类型的系统,这些系统可以追溯到10年前。这花了他半年的时间。

最终,经纪商的管理层围绕他的研究包装了一个产品。但问题是,他的老板无法跟踪系统,他更感兴趣的是增加系统以产生更多的佣金。艾德告诉他们,他们最好的做法是让客户赚到钱。非销售!不仅如此,他的老板拒绝给他10%的佣金。于是Ed离开了这家公司。

所以在23岁时,Ed Seykota跳了槽,拥有大约有6个10000 - 25000美元的账户。到1988年中期,他的一个5000美元起的客户账户超过了25万美元现金账户。如果我们正常取款,账户就会增加几百万个百分点。这些都是令人震惊的结果。要知道,这些数字都超过了10年的交易时间,所以这不是侥幸,也不是靠运气。

Ed Seykota非常相信规则。他做的每一件事情都是基于自己定下的严格交易法则。这就是为什么,即使是脱离正轨的时候,他都能保持冷静。

Seykota的五个最珍爱的交易法则:

1. 减少损失

作为交易者来说,最首要的任务就是保护您的资本。赚钱是第二位的。接受交易损失——意味着在您的交易理念在市场失效的时候,接受损失。

如果您期望市场向您所愿的方向转变,那您已经在损失了。最好应对交易损失的方式就是制定计划。再加上小额押注,您就会领先其他外汇交易员很多。

2. 持有赢家

交易并不是胜率达到70%或80%的事情。这取决于当你正确判断时,您赚了多少,而当你犯错时,您损失了多少。

每个成功的市场参与者都是不同的。每个人都有自己独特的风格,对市场、技术和基本面,甚至对风险管理都有不同的看法。然而,他们都有一个非常重要的规则:都要求不对称的风险回报率。这是认为“回报必须远远大于风险”的一种特别的说法。而实现不对称回报的唯一方法就是持有您的赢家。

3. 保持小额押注

在陷入交易绝境时,控制情绪的最好方式就是押注尽小。如果您在一个交易中冒险太多的话,恐惧和贪婪一定会影响您的。

用少于10%的流动资产净值进行投机。在交易中,将风险控制在少于您投机账户的1%。这样,相对于净值而言,往往可以使交易账户的波动较小。请注意,其每笔交易的风险应该小于账户余额的1%。这可以让你在不失去你的帐户或神经的情况下,接受损失。

然而,Ed Seykota也定义了他的流动资产净值的百分比。包括现金和其他可以随时变现的资产。按他的规则,一个人仅能用不到10%的流动资产净值进行投机(使用个人交易账户)。

这点至关重要,因为这让人们明白了用可支配收入进行交易的重要性。换句话说,风险投资的资金应该是您在付房租、水电费、日用品或其他必需品的之外的闲钱。

4. 无质疑遵守规则

交易规则至关重要,Ed Seykota强调了这一点。不管是决定交易失败时您承担多大风险的规则、还是应该如何应对损失的规则,交易规则对您的成功来说都非常重要。

这样的边界在生活中随处可见,但在交易中却没有。当您坐下来进行交易时,没有人会告诉您到底有多大风险,或者是应该买进还是卖出。一切由您自己决定。这就是为什么交易规则如此重要。这些规则可以帮助您在一个没有太多界限的世界里保持自律。

5. 知道何时打破规则

Ed Seykota 很好地为大家诠释了“遵守规则”和“打破规则”之间的平衡为什么如此地重要。

有时候,他会完全放弃机械的交易方式,有时候他会因为强烈的直觉而无视交易信号,有时候他就直接完全退市了。如果他不让自己释放创造性的一面的话,可能会导致某种形式的反弹。建一个可行的生态系统可以促进交易的持久性,这是成功的关键之一。换句话说,直觉和交易规则一样重要。

Ed Seykota无疑是史上最成功的交易者之一。他可能不是价格行为交易者,但从他这里我们可以学到很多珍贵的知识。您不想讲这些知识到实践交易中试试吗?

现在就来交易吧!

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