09.03.2018

理查德·丹尼斯(Richard Dennis)——商品交易天才。

如今,网上到处都是在外汇市场上起伏成败的故事。可以找到大量符合各种胃口的故事。但是您可能没听过理查德•丹尼斯(Richard Dennis) 的惊人故事,他是一位天才,也是大宗商品交易的先驱。

丹尼斯的故事可以说是一种传奇了,至今还能成为有抱负交易者的动力。23岁左右,这个人据说借了1600美元,并在大约10年的时间内,通过商品交易,把这些钱变成了2亿美元。26岁的时候,他就已经是百万富翁了。

1949年,“深坑王子”出生在芝加哥南部的一个非常贫穷的爱尔兰天主教家庭,只有父亲从师公共事业的清洁工作。丹尼斯在17岁的时候成为芝加哥商品交易所交易大厅的一名订单传送员。几年后,他开始在中美商品交易所(MidAmerica Commodity Exchange) 交易自己的账户,是一个“迷你”合约交易的入门等级。为了规避交易员至少年满21岁的规定,他自己做自己的的传送员,并雇佣了他在矿场工作的父亲。这就是他的绰号的来源。

丹尼斯在德保罗大学获得哲学学士学位,然后获得了杜兰大学的哲学研究生奖学金,但后来他改变了主意,重回交易场。他从家人那里借了1600美元,在美国中美商品交易所(midamerican Commodity Exchange) 的一个座位上花了1200美元后,只剩下400美元。1970年,他的交易增值到3000美元,他形容为这些钱“与400美元相比……是很大的数额了”。1973年,他的资本超过了10万美元。1974年他在大豆交易中,获得了50万美元收益,那年年底,他成为了百万富翁,当时只有二十六岁。

这位新晋百万富翁认为,成功的交易是可以学的。为了与他的位朋友兼交易员——威廉•埃克哈特(William Eckhardt) 就这个问题进行争论,丹尼斯雇佣并分两组训练了21名男性和2名女性,其中一组从1983年12月开始,另一组从1984年12月开始。丹尼斯在短短两周内就训练了这些被称作“海龟”的新手,教他们简单的按趋交易体系,进行一系列大宗商品、货币和债券市场交易,当价格高于最近的价格区间时买入,当价格低于近期水平时卖出。

他教新手交易员:在损失期间削减持仓量,并大幅上涨——高达总敞口的三分之一或一半,尽管任何时候,都只有24%的总资本会暴露。这种类型的交易体系会在市场盘整时生成亏损,通常一次要几个月,然后在市场大波动期间获利。然后,他给每个人一百万美元自己的钱来进行管理交易。五年后,他的实验结束了,据报道,他的“海龟”赚到总利润为1.75亿美元。结果很神奇吧?

除了培训“海龟”,丹尼斯开始管理私人客户的资金,但在1987年的“黑色星期一”之后,流逝了很多大客户,1988年离开了这一领域。经济危机之后的一年,丹尼斯决定整理他缩小了的财富,估计为2亿美元,然后转向另一个追求: 政治。他说他的目标是投资于那些能反映出他所称的“自由市场经济和自由社会政策的特殊组合”的事由和候选人。

理查德·丹尼斯交易策略

这些并不是理查德·丹尼斯策略的准确买卖规则。一些书或网站上有他具体交易策略的细节,但他的交易的总体方法如下:

1. 市场——买卖什么

首先是要决定买卖什么,或者本质上来说,交易哪个市场。如果您交易的市场太少,就会大大减少进入趋势的机会。与此同时,您也不希望在交易量过低、或趋势不佳的市场交易。

2. 仓位大小——买卖多少

决定交易量非常基本,然而,多数交易者往往会敷衍这个步骤,或是处理不当。

交易量是交易中最重要的部分。大多数新手交易者在每笔交易中都冒了太大风险,即使他们有其他有效的交易方式,这也会大大增加破产的机会。

3. 入市时间——何时买卖

何时买卖的决策常常被称为是入市决策。自动化系统生成的入市信号确定了进入市场的准确价格和市场条件,无论是买入还是买出。

4. 止损——何时退出损失仓位

不削减其损失的交易者长期来看不会成功。减少损失最重要的是在入市前,预先确定一个您准备退市的点。

5. 止盈——何时退出获利仓位

许多那些所谓的“完整的交易体系”并没有确定说明退出获利交易的点。然而,何时退出获利交易,对系统的盈利能力至关重要。任何交易系统如果没有解决退市问题,就不是一个完整的交易系统。

6. 策略——如何买卖

一旦一个信号生成,执行机制的策略考虑变得很重要。对较大的账户来说尤其如此,这些账户的出入点可能引起重大的价格逆变动或市场影响。

尽管遭遇过一些损失,丹尼斯的故事仍非常传奇,在过去的10年里,他花了1600万赚到2亿美元,并且在5年里总共用了23个初级交易员,就赚了大约1.75亿美元。好了,他的建议可以帮您成为一流的交易者吗?

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