2019无法预测的预测

2019无法预测的预测

每个人都想知道可以在新的一年里期许些什么。交易商们也不例外。这次我们为您准备了一些新的有趣内容。我们觉得说些您自己就可以预计的事情很无聊。所以我们搜集整理了一些并未被预测但仍有可能在2019年发生的会颠覆市场的事件。

唐纳德·特朗普 - 可能是最有意思的美国总统!

特朗普先生可以被称为2018年最有魅力、最不可预测、最令人震惊的人。贸易战、石油市场崩盘、各种制裁、新的北美自由贸易协定,都和这位美国总统有关。自上任以来,特朗普就试图推翻巴拉克·奥巴马所持的外交政策。此外除了在外交政策方面采取强硬态度外,特朗普还在被视为美国经济基础的技术、能源、以及金融领域实施了许多有意思的战略。虽然特朗普及其政策遭到批评,但美国经济在他的总统任期期间取得了巨大进步。

贸易战是唐纳德·特朗普在2018年间推进的最具标志性的权力游戏。特朗普声明美国在与中国的贸易中蒙受了损失,因此颁布了一系列关税。看看美中贸易数据,可以说特朗普的观点是有实效的。尽管许多专家都预测关税将导致美国经济下滑,但实际数字似乎正好相反。此外,在贸易战升级期间,美元还被视为避风港资产。

我们假设特朗普先生将在2019年继续采用类似的值得关注的战略。那么我们将可以期待更多有关“伊朗制裁”以及中东问题的报道。五角大楼2019年预算的增加是一个重要指标,表明全球危机的风险可能会上升。但如果特朗普的策略保持稳定,我们将可能会经历风险偏好极低的一年。这将导致所有风险资产的巨大损失。而随着对安全商品需求的增长,我们会看到金价急剧上涨。

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欧元/美元是否可能平价?

2018年有个特征事件就是美国提息。自年中以来,由于其它国家的不确定性及利率疲软,美元已成为套利交易中的盈利性货币。

然而,情况在2019年可能会完全不同。尽管预计美联储将在2019-2020年间将利率提高至3.50%,但美国经济仍可能会在全球减速环境中放缓。这将对其国债产生负面影响。由此,美国将需要更便宜的货币才能偿还债务。货币政策的这种回归将导致美元下跌。

另一个我们需要考虑的重要因素是政治不确定性。唐纳德·特朗普也有可能面临弹劾,由此给大交易商们额外的推动,以增加他们对美元的空头头寸。

另一方面,在2018年底,欧洲央行最终逐步实施了量化宽松政策。因此,在2019年,ECB为向欧元提供支持,应该会进行多年来第一次提息。欧元将有可能成为其与世界其它地区交易的主要支付货币。

考虑到上述所有因素,可以推测在2019年欧元/美元距离平价的那天会相当遥远。如上述所有事件都发生,欧元将对美元形成报复,将该货币对推升至1.30。

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金融市场的不稳定将推动2019年第三季度的黄金市场价格上涨至1480美元/盎司。

2018年美国经济保持了持续发展。在2018年第二季度,美国GDP增长率达到4.2%,这是自2014年第三季度以来的最高水平。失业率达到近50年来的最低水平,而10月份的就业人数增加了25万,平均工资增长了3.1%,是近10年来的最高增幅。

然而,2019年的经济增长前景未必会继续如2018年那样一片光明。特朗普先生的政策似乎极其奏效,但也有可能会过于冒进而忽略了其政策的长期性及高昂代价。目前该政策就可能会破坏全球金融体系的稳定。2018年,世界金融市场一片混乱,而这只是一系列损失的开始。最终,这一切还会加速美元的衰退。

那么Fed又将如何?

美国经济的强劲势头令美联储在2018年里四次提息。但是,我们都知道特朗普对目前的Fed货币政策不满意。 如果美联储保持步调不变,则会面临风险,其主席将被解雇。 而且,不仅是总统先生在对货币政策施加压力。FOMC成员之间也存在应更谨慎提息的讨论。只是无论Fed缩小步伐还是董事长被解雇,都会对美元造成伤害。

美元疲软会对黄金市场形成推动吗?

美元上涨是2018年金价下跌的原因之一。然而,有许多理由都显示美元在2019年将不复辉煌。此外,黄金在2018年成功地发挥了避风港资产的作用。 我们此前说过,在2019-2020期间,由于贸易战将持续升温,全球金融市场将遭受极大损失。全球面临的风险越大,黄金市场的条件就越好。因此,黄金/美元对将可能在2019年第三季度达到1480美元/盎司。

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加密币的仅有希望

我们猜,“比特币是否能在明年内复苏”或“比特币是否还能达到2000美元”这类问题是加密币社区中眼下最热门的问题。让我们来展望一下2019年数字加密货币的未来。

2018年,历史最悠久的那种数字加密货币蒙受了巨大损失,从1月份的高点17,200美元跌至12月份的低点3,200美元。在众多看跌该市场的原因中,分析师们最认同的是对数字资产征收高额税收的恐惧。在唐纳德·特朗普签署了对所有加密资产征税的税收计划之后,投资商对其持有的资产失去信心,从而导致了加密币的大量被抛售。

特朗普先生的新花招?

讽刺的是,各大银行则认为特朗普的行动是推动比特币2019年初价格走高的主要因素。面对可能的弹劾 (对,是有可能) ,特朗普可能会试图通过声明对加密币减税来博取公众的同情。根据分析师的说法,他在2017年投资比特币之后,已经掌握了这张王牌。他会为加密币及区块链制定相应计划,以期能为美国与其它国家之间的贸易关系奠定完美基础。这就是为什么比特币的价格预估将在2019年2月-4月间达到10,000美元的水平。

然而,这种幸福大概不会持续太长时间。根据最新消息,接纳加密币的国家之一的伊朗,计划自2019年6月起使用加密币来逃避美国的制裁。他们将遵循委内瑞拉的做法,以原油价格为后盾创造自己的货币。伊朗将使用加密币而不是美元来运作石油。如伊朗能实现这一目标,则将令这位美国总统对加密资产大失所望。其进一步评论与行动可能会将比特币的价格拉回到接近6,000美元的水平。

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如RBA进一步执行宽松货币政策,该怎么办?

自2016年8月以来,澳大利亚储备银行一直维持着利率不变。此外,自2010年11月以来也从未提过一次息。该央行保持利率不变对经济数据中疲软的澳元有积极影响。

市场对此有何看法?

虽然RBA不断声称存在不确定因素并且继续其宽松货币政策,但市场仍然希望其在2019年提息。并且哪怕2019年内未提息的话,2020年也应有一次。

但如果该央行变得更加悲观还减息呢?

这类情况的触发原因4个。第一个原因是经济数据疲软。尽管该央行表示澳元的低利率支持了经济的上涨,但实际数据并未证实这一点。房价下跌,通胀疲软以及澳大利亚经济下滑幅度加大是降低利率的关键因素。

第二个原因是贸易战升级的可能性。由于中国是澳大利亚的主要贸易伙伴,美中之间的贸易战对澳元非常不利。因此,该央行中谨慎基调可能占上风。

第三个原因在于全球经济动荡风险。由此,风险偏好下降的可能会比2018年更大。全球经济不稳定与澳元的暴跌有可能让该储备银行进一步实行宽松政策。

最后但并非最不重要的原因是Fed的货币政策。美联储在2018年大幅提高了利率。但是,这种速度在2019年存在有放缓的风险、由此,利率差将停止扩大,让澳联储继续持宽松货币政策。此外,由于该央行一直维持利率不变已经超过2.5年,如果出现降息,也不会令人感到意外。

哪类下跌我们可以期待?

2018年10月澳元/美元货币对开始复苏。在降息的情况下,复苏将会停止。 如果该种情况出现,将很有可能跌至0.6345。

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如果英国和欧盟未能在2019年3月29日就脱欧协议达成一致,该怎么办。

在2018年期间,在英国脱欧谈判下英镑承受着前所未有的巨大压力,这并不奇怪,因为谈判的最后期限是2019年3月29日。时间过得很快,但协议却在逐渐消失。议会对英国脱欧协议的最终投票计划于12月11日举行,但特蕾莎·梅把它取消了。为什么?因为这位首相知道该草案会被拒。由此,梅重新回头与欧盟进行谈判。

英国的最糟状况。

第一种状况是第二次公投。虽然梅女士并不考虑第二次公投的可能性,但那确实有可能会发生。 第二次公投将给市场带来更多不确定性,也给英国政府带来更多混乱。此外,公民投票的结果是不可预测的。如决定为英国仍应离开欧盟,那么该国会回到原来的状态。但如果人民投票支持留在欧盟,英国政府将垮台。

第二种状况与第一种状况相关。英国可能会决定在未进行公投的情况下留在欧盟。您觉得这能给英镑支持吗? 基本不可能。由于脱欧协议,英国经济与英镑都遭受了很大的损失。如果最终该国没能成功达成协议,英国政府会直接崩塌,而这只会对英国货币造成负面影响。

第三也是最糟糕的状况是“无协议”。自2016年6月以来,英国一直在争取脱欧。如该国未能就与欧盟的任何协议达成一致,那么英镑未来的崩盘将继续下去,直到双方的关系能出现任何确定性。

做个总结,可以说如果英国和欧盟不能达成协议,英国政府、经济、以及英镑都将崩塌。

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2019年对于石油来说将是充满挑战的一年。

交易商对高波动商品总是有着无比的兴趣。让我们回顾一下过去,并勾勒一下未来的前景,为您指出石油市场的优势。

2018年的故事

2014年每桶100美元以上的价格水平至今仍是石油无法承受的奢侈。在2018年,布伦特只成功的接近了90美元的价格。截止9月底前,原油价格一直在上涨。石油输出国组织 (简称欧佩克) 及其盟国的产量削减以及美国对伊朗的制裁为市场提供了支持。唐纳德·特朗普总统的挑衅性推文引发临时的价格波动混乱。此后推动石油上涨的因素被确认是虚假信息,石油价格崩盘,下跌了三分之一。

接下来一年间

虽然在欧佩克宣布自1月起将执行的新产量限制后油价将重新获得平衡,但这种支持看起来就很脆弱。石油出口国协议将在4月份进行审查。美国将重新考虑授予八国在基本相同的时间内继续进口伊朗石油的免税权。唐纳德·特朗普已明确表示希望保持低油价,布伦特原油价格为80美元,而WTI卖到70美元看起来似乎是他的上限。美国本身正在抽取大量石油,并且可能在2019年生产更多石油。与此同时,由于全球经济放缓,如过去几年间那样对石油的稳定需求可能会减少。由此产生的供应过剩会让原油价格承受不良压力,尽管随着价格下跌需求将会上升,价格下跌将会减缓。总而言之,每桶70美元-50美元是我们对2019年布伦特原油价格区间的预测。

最糟状况:欧佩克解散

适者生存是自然选择的关键原则。很明显,欧佩克要么发展,要么灭亡。其所属国目前因竞争性国家差异及政治争端而发生分歧。沙特阿拉伯与伊朗相互仇视,卡塔尔已经离开。与美国和俄罗斯不同,欧佩克国家缺乏低成本生产的竞争优势。本身大趋势就是全球经济对欧佩克石油的依赖在下降。由此,该组织将持续失去其市场份额及影响价格的能力。欧佩克的消亡对石油市场意味着什么? 如果会集中减产的集团出局,将令油价徘徊在低价位,从而导致50%的价格崩盘。

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P.S.:看看这些预测,不要忘了我们现在谈论的都是无法预测的事件。它们发生的可能性不高,但一旦发生,都会给市场带来剧烈改变。

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道琼斯、富时指数、DAX……这是您每天都能在新闻播报里看到的神奇字眼,它们的价值波动能引发投资商和交易商们的心脏病,还会让决策者们因此而对经济政策做出变更。

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