趋势交易 VS 反趋势交易

趋势交易 VS 反趋势交易

技术分析的原则之一是价格跟随趋势变化。当在周期内价格在该趋势的方向上变动并有一些细小的反趋势修正时就形成了一个趋势。趋势跟踪策略意思是交易商会随主趋势建仓。换句话说,就是走高趋势时买入走跌趋势时卖出。使用这种方法,最佳入市时机就是某个修正结束、主趋势恢复正常的时候。“低买高卖”是这类交易商的口头禅。反趋势交易商则完全不想去等修正。如果市场走高,他们就在价格从阻力线回调且目标接近支撑线时抛出。他们的出发点在于价格此时已经过高,因此必然会下跌。此类方法是否都有类似的风险性?哪种能为交易商提供更大盈利空间?

趋势交易

大多数交易商都能把握住当前趋势。麻烦的部分在于决定如何行动。我们继续以上升趋势为例。趋势交易就意味着您的买入点或者在支撑线上,或者在突破阻力线时。第一种情况,您会需要用到诸如趋势线及斐波那契回调等工具。而在第二种情况下,您则需要使用延续性的图表形态,诸如三角形态、旗型形态、还有契型形态等。

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某些交易商会在点1 (趋势线支撑线与斐波那契回调线上) 或点2 (“旗型”形态突破) 时买入,另一些则会等待点3 (突破前高) 。当然,您的买入价越低,您的盈利就越多。

止盈。您可以将在走高趋势上的前高点设置为您的利润目标 (走跌趋势上则为前低点) ,或者如果您对您的交易信心十足的话,甚至还能设置在比那更高的水平线上。止损。请注意当您驾驭某个趋势时,您可以使用跟随趋势的跟踪止损。但请注意,确定止损点可能并不容易。风险在于某次较为有深度的修正可能会让市场触发您的止损,由此帮您平仓。增仓。如果市场已经在按您期待的方向进行,您的交易盈利正在增厚,则此时可以进行增仓操作。此时您的潜在盈利将会增加。当然,进行此类操作时也千万不要忘记风险管理。您也可以计划从比常规更小一些的仓开始 (比如在点1买入) ,之后当价格高于点2时扩大。这个策略能降低您的风险。

反趋势交易

反趋势策略的着眼点在于确定趋势的拐点。使用这种方法的交易商会从反转K线形态 (针杆形态、黄昏/晨星形态、等等) 中获得提示。他们同样也会运用摆荡指标如MACD或RSI来观察市场是否已经抵达超买/超卖状态,以及价格与指标之间是否存在着分歧。如果这些信号都出现了,则这些交易商们就会在反此前趋势方向上建仓。

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交易商很可能会决定在点1卖出,因为价格已经形成了一个有长上影线 (负面信号) 的K线柱,并且MACD指标也并没有确认到价格高点。

交易商很可能会决定在点1卖出,因为价格已经形成了一个有长上影线 (负面信号) 的K线柱,并且MACD指标也并没有确认到价格高点。止盈。在您进行反趋势交易时,要找到可以锁定利润的点会更困难一些。挑战则在于要控制住不能太贪心。一定要牢记,您是在打赌对抗全市场。为限制反趋势仓的盈利,某些趋势会转变成横向市场。最初的趋势也可能会迅速恢复,不让价格修正太多。因此,请小心谨慎并做好风险管理。止损。在此类交易中止损单的位置则很自然。交易商可以在修正开始后的价格极值点后设置止损。此止损基本需要比您按趋势交易时会设置的止损小一些。增仓。当您在进行反趋势交易时,干涉头寸大小并不可取。您的交易周期有可能短到不可思议,因此如果您尝试增仓,风险会将您带进十分不安的境地。还有,永远不要在亏损仓上追加,那搞不好会造成更大的损失。

总结如您所见,这两种交易方式都有其各自的特点。两者都可以产生良好的交易信号,但每种都需要有针对它们各自的风险管理策略。一般按交易商们的常识来说,反趋势交易需要更多的经验,新手从趋势跟踪开始会更好些。多练习,看哪种更适合您!

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