设置止损时的危险错误

设置止损时的危险错误

在交易的时候需要设置止损,这不是秘密。另外再强调一下,止损也是风险管理的主要工具之一。但是,明白如何正确设置止损单也极为重要。如您连风险管理的简单规则都不能遵循,那么您资产亏损的速度会非常惊人。所以现在我们先来了解下,哪些是您在设置止损时最容易犯的错误,以及如何避免它们的发生。

什么?您不知道止损——这位所有交易商最珍贵的守护天使——是啥?那请您务必先读一下我们的外汇指南

第1种错误

止损位设置太接近

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如您所知,价格是很具欺骗性的,其在向希望的方向进行前很可能会发生波动。如您的止损设置的过于贴近 (距离入市点太近) ,您会极其容易受到市场突然波动的影响,进而导致止损被取消。由此,您将会错失入市的好时机。设想您在交易黄金。您注意到RSI已经离开了超买区,MACD则与价格形成了看跌分歧。您决定在1,341美元位置建一个做空仓,并把止损设置在非常接近的1,345美元位置 (基于此前围绕这一水平的合并) 。价格确实跌得更低,让您十分愉快。但突然,多头开始行动试图将价格推高。他们没成功,但他们带动的非预期攻击触发了您的止损点。由此,您错失了一次入市的好机会。

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因此,将波动性考虑在内是极为重要的。

第2种错误

设置过大的止损

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另一种常见的交易商失误则是将止损设置的过大。如您将止损设置的太远,为让您的交易对得起所承担的风险,您会需要更多的点数才能让您的仓位达成您的期待。要避免此类错误,请始终将风险回报率牢记在心。风险回报率决定了您每一美元投资所需承担风险的潜在回报。比如,如您的风险回报率为1:3,那就是说您每冒1美元的风险,潜在收益为3美元。拥有良好的风险回报率,您的止损与止盈将与您的仓位大小密切相关,且您也能更容易以盈余收尾。在下方图表中,RSI升至超卖区上边界。您确认逆转马上就要来临,于是在0.7020位置建了一个做多仓。您太贪心,并且对于市场及自己的预测自信心更是爆棚,所以您将止盈设置在0.7124位置,止损设置在0.6973。由此,当下个价格柱下跌时,您体验了一把亏损。

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第3种错误

在支撑或阻力位上设置止损

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将止损精准的设置在支撑/阻力线上也会十分危险,因为价格很可能在突破这些关键水平线之后发生回调,由此在交易按您的走向进行前先行触发了您的止损。在此欧元/美元图表上,在1.2214支撑位的突破不可避免。最终,4月23日关于欧元的负面消息导致突破真实发生。您在该次突破后立即将止损设置在支撑线上。由于价格再次返回至1.2214水平线,您的止损被打破。如您当时速度不够快,您将与此次入市机会擦肩而过。另外还需强调的是,在下方范例里,您将您的卖出单精准设置在支撑线上。然而,价格在此发生反弹。您应当小心,不要在支撑/阻力线上建仓。

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第4种错误

不提前确认止损位置

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这是显而易见的失误,但总有交易商会时不时的忘记这点。您应该在开始某单交易之前就对您的精准入市点、利润目标、以及止损都做到心中有数。这项关键步骤能去除您决策中的情绪因素,因为此时您的资金还未面临实际风险。您只是简单的看着图表,对未来价格的进一步趋势进行分析。

第5种错误

过快移动您的止损以期实现盈亏平衡或边际利润

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有时,如您看到市场已经向希望的方向运动,您可能会因为太激动,于是没有经过对情势的适当分析就直接移动了您的止损。这种行为很可能导致非预期的亏损。如您确定了一个入市点,您应该能说出相应的止损线:“如果价格高于/低于该水平线,我入市的理由会被市场所否定,那么,我当前的分析是错的。”您应该坚持原本的计划。这能帮助您避免情绪化交易。只在市场证明您确实需要的时候才移动您的止损位。比如,当前支撑线已经被突破,各项指标都显示会进一步下跌,那么将您的止损往低处移动一下可能会是个好决定。反之亦然,如多头顺利突破关键阻力线,且其它因素都指向上涨趋势,则您或许应该将止损位适当提高。

小结

对于所有交易商来说,设置止损都是极为重要的。其也是每种交易策略的必要组成部分。然而,如果设置有误,那就可能导致该单交易于您而言变成一场灾难。本文中所述避免各类错误的方法能帮助您正确运用止损并轻松规避风险。

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