亚历山大·埃尔德箴言:管理好你的情绪

亚历山大·埃尔德箴言:管理好你的情绪

心理学角度

1. 不要把交易当娱乐。交易非儿戏。如果你的目标确实是想要挣到钱,那就认真起来。

2. (交易中带有)情绪是很危险的,因为它们会引发不合理决策。学会将你的情绪剔除,时刻保持冷静的头脑。

3. 集中注意在交易本身,而不是最终能赚多少。持仓期间绝不要去做可以怎么花赚到的钱的白日梦。不懈的坚持学习与实践。当你的能力得到提高、也累积了足够的经验,赚钱自然水到渠成。

“一名成功交易商的目标是如何做成最好的交易。钱是第二位的。”亚历山大·埃尔德如是说。

风险管理角度

1. 基本上绝大部分帐户都曾遭受过几次大笔损失或一系列的小损失——在其交易商陷入困境、试图挽救他已经亏损进去的钱财的时候。相反,遵循风险管理规则的交易商则不会陷入如此凄凉的境地。

2. 交易商需要一套能搜集更多正向而非负向信号的好交易系统。如此,搭配好的风险管理,这类系统能帮助交易商实现持续化运作。一套好的系统所需元素并不会很多 (你添加越多的指标,出意外的风险就越大) 。

3. 在通过你的系统确认过所有历史数据之后,确保你在实践中只将其用于测试。历史就只是历史,而市场是瞬息万变的。用模拟账户或用小额度的投资在真实帐户上实践,来确认你的交易系统确实有效。

4. 不要试图通过一套好交易系统来打造完美交易系统。正如列夫·托尔斯泰的名言:“如你追求完美,那你势必会失望“。此外,你还有可能糟蹋了你拥有的好东西。因此,如果你希望来点新玩意儿,不要从已经奏效的交易系统入手,把你的热情投入到其它方面,比如,设计第二套交易系统。

5. 要找您交易的退市点,查看各类技术指标及工具绝对比跟着直觉走好。

6. 建仓的时候记得放止损。同样也建议随着时间变化,止损也需要进行修改,而进行此类修改的唯一标准就是根据交易方向移动 (买入交易中上移,卖出交易中下移) 。不要把止损标准提高。

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资金管理角度

1. 确保你能在市场里待下去。一次亏损交易不至于让你两手空空血本无归。因此,不要让你的损失扩大。要做到对每单交易都有多少钱可以承担风险心中有数。如果你帐户上的月亏损达到了8%,马上停掉你的交易,检查下你的交易系统。选择允许你设置小额止损的交易。

2. 一次成功会需要很多次的尝试。因此,你需要将你的投资分散开,这样能让你进行更多次交易、尝试更多不同的交易思路。换句话说,就是把每单交易的量限制在你资产净值的2%内。埃尔德称这种方法为“缓慢致富(getting rich slowly)“。他说:”通过交易获得(的应该是)利润稳定、下挫极小的良好业绩记录“。

“业余者对待交易的态度其实和酒鬼对待酒精的态度是一样的。他的出发点只是找点乐子,但是结果却是毁了自己。”亚历山大·埃尔德如是说。

3. 交易商是否能增仓?如果这是一单顺势交易,且其盈亏平衡、甚或已经开始盈利,其增仓风险也不会超过你资产净值的2%,那么,能。

你知道为什么银行及对冲基金交易商们往往比个体户交易商成功吗?那就是因为他们知道如果他们的损失超过限额,他们就会被解雇。所以,他们会更仔细的控制损失。你在当你自己的老板,那就不要忘了严格要求你自己,别让你的损失无限制的扩大。

请注意,平仓之后也不意味着你的工作就结束了。认真分析每次交易。多向自己提问。好的/坏的方面有哪些?你是否做了所有应该做的?你的止盈和止损设置选择都在最优水平线上的吗?诸如此类。你自己的经验是你最好的信息资源。

总结

按智者亚历山大·埃尔德所说,交易商主要的敌人就是无知与情绪化。这两个对手都十分强大,但如果你充分了解自己正在和什么战斗,那你就能战胜它们。作为一名勤奋的学习者,你应该时刻留意学习了解更多有关金融市场与交易的内容。另外,作为一名(在交易中捕获金钱猎物的)猎手,你需要不断锻炼耐心,等待那个特别赞的交易机会自己出现。

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