风险管理

风险管理

风险管理是外汇交易的关键因素。要尽早了解这个简单的事实,然后投入很多精力去掌握这门科学。 更好的方法是尽早了解这个简单的事实,并投入大量的精力来掌握这门科学。 
风险管理根据定义来看,是识别、分析、评估、控制避免、最下滑或消除不可接受的风险。外汇交易所存在的风险很容易理解:是始终存在的亏损交易风险。  
交易者无法控制价格走势,无法百分百确定其交易结果。但是,对很多事情进行控制是可以做到的:什么时候交易、什么时候不要交易、交易什么、什么时候退市、交易量是多少。如果您有安全机制的话,在开仓的时候,您就可以知道最坏的情况是怎么样的。比如,如果您有设置止损订单,您就可以知道这个交易最大可能损失多少,不会超过止损的大小。也就是说,您不用太过担心损失,只需一心专注获利就可以了。 
再者,风险管理可以让交易者获利更多,即便只有30%成功率。 为何如此?我们来详细看一看。 

做一个克制的交易者

我们将外汇交易分为两种方式:鲁莽型交易和克制型交易。鲁莽的交易者没有一个系统的方式,不使用止损订单。这样的交易者会把自己承受不起的钱押在赌注上。因此,这样的交易者会始终承受压力——有的事情会让其作出错误的判断。   
另一方面,克制型的交易者有一套适合他/她个性的交易体系。他/她会使用风险管理规则,使用闲钱进行交易。这种类型的交易者会很积极地进行学习,心理比较稳定,因此能够长期在市场上活跃,成为专业人士。 
还有,请注意您账户所遭受到的损失越大,恢复初始仓位的资金就越难。比如,您有100美金,然后损失了50美金(您初始资产的50%),您就需要让您剩余的50美金资金上涨100%,来回到100美金水平。结论是必须谨慎行事,不要让损失扩大。 

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仓位大小的重要性

止损的秘诀在于仓位大小-杠杆-止损三元素。仓位大小调整是一种技术,决定了您要交易多少才能达到预期的风险水平。 
选择正确合适的仓位大小非常重要。以下是有经验交易者的黄金准则:每个交易的风险不超过存款的1-2%。来看一下下面这个表格。显示了两个交易者以相同初始数量20000美金入市。区别是其中一个人每次交易的风险都控制在每手交易2%,另一个人为10%。如果两个人都连续出现10个亏损订单,第一个人可以剩下16,675美金,而第二个人则只剩下了7,748美金。

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杠杆和保证金

外汇经纪商为交易者提供超过其账户余额数量的钱财进行交易的机会。这样的服务称为保证金交易。保证金是您需要在账户上拥有的钱款,以进行贷款货币交易,或者换句话说,就是让您用超过您账户余额的钱款进行开仓交易。 
正如我们之前在初学者课程中提到的,外汇经纪商为客户设置保证金要求。一般来说,保证金相当于仓位大小的1-2%。1%的保证金要求也可以称为100:1杠杆。
杠杆 = 购买力/投入资本
比如,如果您仅使用1000美金,就进行1个标准手数的欧元/美元(100000美金)交易,这就是说,您正在使用1:100的杠杆。换句话说,您在账户中所拥有的每1美元,就代表您可以进行等值100美元的交易。在外汇市场,交易者根据经纪商和规则要求,会使用50:1、100:1、200:1或甚至更高的杠杆。高杠杆的使用正式外汇市场和其他市场的区别所在。
外汇经纪商为交易者提供超过其账户余额数量的钱财进行交易的机会。这样的服务称为保证金交易。保证金是您需要在账户上拥有的钱款,以进行贷款货币交易,或者换句话说,就是让您用超过您账户余额的钱款进行开仓交易。 
正如我们之前在初学者课程中提到的,外汇经纪商为客户设置保证金要求。一般来说,保证金相当于仓位大小的1-2%。1%的保证金要求也可以称为100:1杠杆。
杠杆 = 购买力/投入资本
比如,如果您仅使用1000美金,就进行1个标准手数的欧元/美元(100000美金)交易,这就是说,您正在使用1:100的杠杆。换句话说,您在账户中所拥有的每1美元,就代表您可以进行等值100美元的交易。在外汇市场,交易者根据经纪商和规则要求,会使用50:1、100:1、200:1或甚至更高的杠杆。高杠杆的使用正式外汇市场和其他市场的区别所在。
您可以从以下表格中看到杠杆的威力:通过使用不同的杠杆,您可以获得不同的购买力和利润值。 

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我们来研究一下另一个例子。如果您用1000美金和100:1的杠杆进行交易,您可以最多开100000美金的仓位。这种情况下,1000美金的收益对您来说是100%的利润率。如果您不实用杠杆,并赚取相同的1000美金的话,您需要投入您整个账户的金额(100000美金)。您的获利率会更小(1000美金/100000美金=1%)。损失的情况也是如此:杠杆会放大亏损。 

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您可以看到,尽管杠杆有明显的优势,但交易者必须小心使用。杠杆是一把双刃剑:同时增加了您的收益和损失。因此,我们建议您使用止损订单来限制杠杆交易可能遭受的潜在损失。 
请注意所谓的“保证金水平”参数。保证金水平是您账户的价值所能涵盖的数量。这是衡量您交易结果波动性的关键指标。保证金水平越低,您所经历的波动就越大。如果保证金水平低于500%,那就意味着您账户上可能承担了太多的风险。 

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风险与回报比例

风险与回报比例是您计划的头寸获利数额比上您遭遇损失时的风险。简而言之,如果您的止损位10点,止盈为50点,那么您的风险与回报比例为1:5。 
风险与回报比例是另一个您可以控制的东西。要增加获利的机会,我们建议要让回报率大于风险率。回报率越大,您账户一次性可承受的损失就越多。如果您的风险与回报比例为1:5,一个成功交易将能够承担您统一比率上的5次亏损交易。 
风险与回报比例取决于您的交易风格以及市场条件(波动水平、市场状态——趋势交易还是区间交易)。这里没有万能的解决方案。我们建议,就大多数交易来说,保持回报率高于风险率。在趋势交易中,风险与回报比例可以为1:2或1:3。如果您是在一个特定突破水平入市的,那么可能选择1:4或1:5的风险与回报比例会更好。在区间交易的情况下,1:1可能更合适。 

多元化交易

多元化是投资的重要原则之一。不要“把鸡蛋放在同一个篮子里”,因为可能这个篮子有些什么问题。解决方案是应用组合投资的原则,进行集中不同货币对的交易。不过,要确保您是了解这些货币对的(即影响货币波动的因素)。每一种货币都有各自的特点。也许先尝试模拟账户,看看货币对是如何收到各种新闻的影响的,是比较好的方式。  
请注意货币的相关性。比如说,欧元/美元及美元/瑞郎有非常高的反向相关性。如果您卖出欧元/美元,买入美元/瑞郎,那么这将是美元的2倍交易。相当于2手美元交易。如果美元走低的话,您的两个仓位都将会损失。 

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遵循计划行事

错误的执行心态会导致交易风险。失误和损失都是正常的。您无法控制某个交易的好坏。在您不知道自己在干什么的时候,当您偏离自己的交易计划之时,风险就来了。
交易计划是非常个人的事情:每位交易者都需要一个个性化的交易计划。这样的计划应改要包括您的个人期望值、风险管理规则以及交易体系。正如本杰明·富兰克林(或可能还有别人也说过),“没有计划,即计划失败。” 
制定一个计划将会帮助您组织自己的想法、控制自己的情感,并避免在匆忙中作出决定。 

做一个活到老学到老的交易者

多花些时间去学习交易和市场分析。阅读一些书籍和文章,观看视频,参与研讨会和网络讨论会。不断增加自己对市场的了解是对错误决策上的最好的保险。  

最新消息

根据经济发布交易美元

美国零售销售及核心零售销售水平计划会在12月14日MT时间15:30发布。

交易欧元绝妙好时机

欧洲中央银行将在12月13日MT时间15:30举办新闻发布会。

利用重要发布交易美元

美国将在12月7日MT时间15:30发布非农就业人数变化水平,或称非农就业报告或NFP。

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