掉期交易及反转交易

掉期交易及反转交易

转交易(也称为翻转掉期交易)是将一笔开仓交易从一个交易日移到另一个交易日的操作。 如果交易者将他的仓位延期到一天之后,他/她将面临一笔开支或者收益,视现行利率水平确定。

请记得,外汇市场上,基础货币表示您需要多少计价货币可以获得一个单位的基础货币。 交易者借钱来买入另一种货币,利益是由借来货币和买入货币的差额获得的。 换句话说,您的交易仓位将获得您买入的货币利率,而您欠的是您卖出货币的利率。 大多数的交易者在每个交易日结束,关闭仓位的时候,自动进行翻转交易,同时开启第二天完全相同的仓位。

我们来看一个例子。 每一个央行都会进行利率设置,这些利率可能差异很大。 比如,想象一下新西兰元的利率比美元高。 如果我们买新西兰元/美元,您可以通过新西兰元和美元之间的息差,或称之为您通过您每一整天的交易获取的仓位掉期。 但是,如果您卖掉新西兰元/美金,您将要支付这一笔您每一个持有该货币的一整天产生的仓位的掉期。

您可以在您的经纪公司网站上查询掉期的长短。交易终端会自动计算并将所有的掉期报告给您。

 

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欧洲央行会议的召开对欧元有很大的影响。央行监管者将会将于12月14日交易时间14:45宣布其利率决定。 

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