如何设置止损订单?

如何设置止损订单?

止损订单是一个退市订单,是在市场对交易者不利的情况下,起控制损失的作用。 此外,这种订单可以为在意料之外收到损失的客户消除焦虑。 没有一种交易系统会达到每单交易都获利,损失是正常的。 成功的风险管理应该是让损失最小化。 止损订单可能是一个应对这种情况的好方法。  

如果您决定要使用止损订单,很重要的一点是要找准好的位置设置。 如果止损订单离当前价格太接近,变动剧烈价格有在错误浮动中遇到订单值的风险,然后转到您期望的方向,这样您将会损失钱财,无法赚钱。 如果止损订单距离当前价格太远,交易者可能会在市场反转超乎意料的情况下,遭受大损失。

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有很多类型的止损订单。这里为您提供一套如何选择适合自己的订单类型的方法。

第一步 全权委托盘或是系统停止?

止损订单下单位置可能取决于您是全权委托盘还是系统交易者。 在全权委托交易中,交易者每次都自己决定做哪些交易。 交易者将止损订单价格设置于其不期望市场进行交易的位置。 这样一来,他/她可以根据不同交易情况,考虑各种不同因素。

在系统交易中,由交易系统作出交易决定。 交易者或是在交易系统讯号一致情况下手动开仓,或是交易自动进行。 这种情况下,按照交易系统的风险回报率及盈亏比设置止损订单。

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第二步 确定止损订单的大小

  • 资金止损

此类止损的大小是由交易者账户大小得来的。 最常见的是每单贸易一个账户的1%。 比如,您的资金是1000美元,拿欧元/美元交易来说,您可以接受10美元的损失。 就是100点上的0.01手(1个迷你手数)。 此类止损订单的上限应为5%。 如您所见,这样的操作不能对价格图标实际发生的情况作出合乎逻辑的反应。

  • 图表止损

这类止损的大小取决于交易者进行的价格行为技术分析。 这里大家一般会确定价格支持水平,然后于该水平之下设置多头止损订单。 以技术方向为指导的交易者喜欢将退市点和资金止损规则结合在一起,来制定图表止损。 此类止损订单一般置于摆动高点/低点。

  • 变异性止损

这类止损订单大小取决于市场波动的大小。 如果波动率很高,价格大幅波动的话,交易者需要设置较大的止损,以避免出现止损离场。 在低波动的情况下,交易者会设置较小的止损订单。 波动性的判断可以在布林线之类的指标辅助下进行。

  • 时间止损

时间止损订单基于事先确定好的交易时间。 想象一下,您是一名当日交易者,您只在特定的期间内,并在期间结束前关闭您的仓位。 您可以设置时间限,来关闭您的仓位。 您可以通过Expert Advisors (EA),或者叫交易机器人的帮助来实现这个操作。

  • 保证金止损

外汇交易中,还有一种比较激进的方式,我们不太建议大家使用。 一些交易者利用外汇经纪商可以在其一旦触发请求保证金水平时,进行清算其仓位这一点。 一些交易者将资本分为几等份,只放一份在账户当中。 然后他/她选择仓位大小以及潜在追加保证金水平,作为止损。 我们要警告您,只有用少量资金进行此类操作是合理可行的。 请注意,这样会阻止您一次性开多个仓位的操作。

第三部 静态止损或移动止损?

静态止损保持在初始设置的位置上。 移动止损是根据交易是否对交易者有利方向变动而调整,以进一步减少错误交易时造成的损失。

比如,交易者在欧元/美元1.3100美金的位置上开了多头头寸,设置了50点止损于1.3050美元,以及150点止盈于1.3200美元。 在超过50点收益之前,您的订单不会进行任何更改。 如果欧元上升50点至1.3150美金,交易者可以上调止损点50点至1.3100美金。 当您在入市水平中移动您的止损点时(就像上述情况),其成为了一个收支平衡止损:如果价格反转,止损点触及,他/她将不能获得任何收益,但也不会有损失。 每次价格从当前止损点向交易者利好方向移动50点,服务器将发送订单修改当前止损点水平,以保持在当前价格50点内。 换句话说,移动止损根据价格变化自动移动您的止损订单。 如果价格之后反转不利于交易者的话,止损订单就不再移动。

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移动止损主要适用对象是喜欢交易趋势的交易者,但并不总是有能力追踪价格行为。 要在MT4中设置自动移动止损,右键点击终端窗口中的订单,选择“移动止损”,选择移动止损所需的大小。 请注意,自动移动止损的最小值水平为15点。 很重要的是,移动止损是在客户的交易平台设置,而不是在服务器中设置。 如果交易者关闭终端或者互联网连接断开,其移动止损订单将会被停用,但是移动止损所设置的订单还将有效。

如果要禁用移动止损,在移动止损的子菜单中选择“无”。 如果您需要禁用所有仓位和待定订单的移动止损,在相同菜单中选择“全部删除”指令。

第四步 等待交易结果

一旦设置了止损,就不要扩大它。 只有在向交易的方向移动止损(移动止损)。 您已经做出了决定。 如果市场走向相反,触发了您的止损点,那么您就要分析一下您的交易,看看哪里做错了。 你不需要因为失败而过分沮丧。 你要做的就是下一次交易获得成功,所以继续前进把握下一次机会吧。

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