套息交易

套息交易

在这种交易类型中,交易者在低利率时卖出一种货币,然后用它来购买另一种利率更高的货币。 套利交易者的主要目标是捕捉利率差,利用杠杆来赚取大量收益。

假设您注意到南非货币的利用率是7%,而美元是1%。 您就可以利用这两者之间的差,赚6%。 如果有这种情况的话,您应当借用美元(低收益货币,发行利率较低),然后买高收益货币,在我们的案例中,是南非兰特。 您能使用杠杆获利更多。 比如,使用10:1的杠杆,您可以获利60%。 但是这背后的风险很大——汇率的不可预测性。 如果南非兰特对美元下跌了的话,您将损失很大一部分回报。

所以,虽然套利交易看起来很吸引人,但是事实上有很高的风险,特别是在一些麻烦、不确定的时期,当投资者急于进入低收益避风港,而低估了高回报的金融资产风险。

通过套息交易获取利润可能不是交易者的主要目标,他们可能是对通过价格波动获取收益的很好的补充。 

交易者事例

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朱利安 · 罗伯逊是历史上最著名的套息交易者之一。 他一般交易美元/日元。 在1995年至1998年期间,这对货币升值了66%,这其中部分归功于套息交易者们买入高收益货币并卖出日元。 交易者们能通过美元/日元的66%息差加上汇率差,获利高达15%, 朱利安 · 罗伯逊在这期间用杠杆交易美元/日元赚了很多钱,但是在1998年日元突然升值,他失去了 $ 20 亿。

 

流行

美国非农就业报告

美国一般在每月的第一个周五发布劳动市场数据。这次也不例外。美国将于2月5日交易时间15:30发布非农就业报告(NFP)、失业率和平均时薪数据。 

美国GDP前值

美国第四季度经济表现的关键指标将于1月26日15时30分首次公布。上一季度,美国的GDP增长速度是2年多来最快的。

美联储会议

十二月美联储联邦基金利率上调之后,预计一月将会保持货币政策不变。 

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