基本因素

基本因素

1. 经济指标

经济指标是一些又私人或政府机构公布的经济和金融数据摘要。 这些统计数据帮助我们检测市场驱动力,并对任何小小的变化作出及时反应。 要做到对这些经济消息作出合适的反应,您需要理解这些统计报告和货币汇率之间的关系。 我们现在要为您介绍一些最有影响力的经济指标,并向您介绍它们对汇率的影响。

产出指标:国内生产总值、工业生产、零售业销售。 发布的数据有任何上升都代表经济在增长。 如果公布数据强劲,就可以期待货币升值。

信心指标:商业及消费者信心。 这组指标是反应消费者或投资者情绪的晴雨表。 他们消费/投资越多,国家的经济和货币就越强。

劳动市场指标:失业率、劳动工资、就业/失业变化、失业金申请情况。 就业率越高,国家货币情况就越好(失业率正好相反)。   

住房市场指标:建筑许可/同意/审批情况、房屋开工情况、新的/现有的/未决的房屋销售。 如果在住房市场有经济活动上升的现象,就意味着国家经济是健康的。 这会使国家的货币汇率走高。

通货膨胀指标:消费物价指数、生产者物价指数、批发物价指数、零售物价指数。 高通胀率对国家货币来说是不利的,而低通胀率相反是正面的。然而,对于短期来说,消费物价指数以及其他通胀指标有可能对货币汇率起到相反作用。 通胀数据的显著升幅可能会促使央行提高利率。 这可能会使国家的货币汇率走高。

贸易平衡:国家的出口总值减去该国进口总值;>0表示顺差,<0表示逆差。 当一个国家处于贸易顺差,对从外国买手的货币需求增加,所以国家货币会升值。 相反,如果遇到贸易逆差,国家货币就会贬值。

往来账余额:一个国家与其贸易伙伴之间的贸易平衡,表现出所有商品、服务、利息及股息;>0 表示顺差,<0表示逆差。 逆差表示国家的花销大于其收入,是在向海外借贷资本来降低赤字。 这对该国家货币的影响时负面的。 相反,顺差对货币有正面作用。

2. 央行的货币政策

利率。所有主要中央银行设置的关键再融资利率。 有两种货币政策:宽松政策(如果国家经济需要刺激,则降低利率;这个对国家货币有负面作用),以及紧缩政策(提高利率以减弱走高的通胀率;对货币的影响时正面的)。

债券购买。有时央行会求助于大规模政府债券的购买,来增加资金流通;他们通过这样的方式使信贷价格降低,并刺激经济增长。 这些非常规的货币措施都会导致货币的贬值。 央行的债券购买能造成更高的货币供应量,也就是大家所熟知的量化宽松货币政策(QE)。

3. 政府财政健康 预算平衡及债务。 如果一个国家深陷债务,对外国投资来说吸引力就会较低,因为庞大的公共债务会导致通货膨胀。 此外,巨大的负债可能证实外商对该国拖欠违约的担忧。 在这种情况下该国的货币需求会降低,其汇率也将下降。

4. 新闻消息流:

  • 政治、社会及其他方面的新闻
  • 国际货币基金组织、经济合作与发展组织、世界银行等其他组织发布的经济预测。
  • 穆迪公司、惠誉评级公司、标准普尔等其他机构作出的主权信用评级修改。

外国投资者倾向于寻找政治经济方面比较稳定的国家。 这是为什么反复发生政治动乱让投资远离受影响的国家。 其结果是,其本国货币由于资金流入外国投资而发生贬值。   有时候甚至一些政治稳定的国家会遭遇一些社会动荡、政府换届以及有关立法的重大变化。 这些事件都有可能对货币产生影响。 意外的选举或公民投票结果都有可能导致汇率波动(还记得特朗普获得选举胜利或英国公投脱欧导致的影响吗)。 国家领导人的政治声明、各国央行行长的公开表态都可能使货币价格出现波动。

其他一些各种不同类型的新闻也可能会对货币汇率造成相当大的变化。 我们还说到一些金融机构,比如国际货币基金组织、经济合作与发展组织、世界银行发布的经济预测,或者穆迪公司、惠誉评级公司、标准普尔等机构进行的主权信用评级带来的影响。

最后,还有一些完全无法预料的事件,比如地震以及其他自然灾害。 这些事件对经济体,同时也对汇率,有破坏性影响。 然而,这其中的关系并非总是那么简单。 比如,2011年日本大地震之后,日元实际上走强了:原因是投资者认为日元是一个安全的、避难货币,日元在市场风险偏好下降的时候反而走高了。

流行

英国消费物价指数

英国将于10月17日交易时间11:30发布消费物价指数。

欧洲央行会议

交易者迫不及待地等待着10月26日欧洲央行的会议。决策者将于交易时间14:45公布其货币政策。欧洲央行主席马里奥·德拉基将于交易时间15:30召开新闻发布会。 

澳洲联储会议

澳大利亚储备银行的政策是澳元的主要推动力。监管机构将在11月7日05:30的时候再次做出货币政策决定。 

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