FBS外汇:美联储重申渐进加息 美元仍下跌

FBS外汇:美联储重申渐进加息 美元仍下跌

周四凌晨美联储公布了今年6月份的货币政策会议纪要,纪要重申了美联储渐进升息的计划,但对于何时缩表,美联储官员们仍然存在分歧。美联储最新公布的6月份的会议纪要显示,美联储重申支持渐进加息,并可能会在9月份开启等待已久的行动,缩减4.5万亿美元的庞大的资产负债表。美联储6月份曾表示,今年稍晚时间,美联储将开始减少持有美国国债和抵押担保证券。根据最新公布的6月份会议纪要,在6月中旬的决议中,“有几位高官倾向于在几个月内开启这一进程。”美联储在经济大衰退的时候购买了数万亿美元的债券,以降低利率,帮助支撑经济。而美联储的资产负债表也大幅扩大至创纪录的水平。当前一些美联储官员也透露出对通胀的担忧,美国的通胀水平曾在2016年底大幅上涨,但是到了2017年初,美国的通胀却持续低迷。不过大多数美联储官员都相信,通货膨胀放缓只是暂时的,影响通胀低迷的因素将会很快消失,但是说到商品价格何时会出现回升,却并没有那么明确。尽管如此,美联储官员们仍然预计年内通货膨胀将继续攀升,并在未来一年左右的升至美联储2%的目标附近。通货膨胀率目前以每年1.7%的速度增长。

油价周三重挫超3%,终结了逾五年来的最长升势,因俄罗斯表态不支持OPEC加大减产力度。同时石油输出国组织原油出口攀升令人气更加利空。油价在最近八个交易日连续上涨,累计涨幅近11%,创下2012年以来最长涨势。路透石油研究数据显示,尽管OPEC产油国实施180万桶/日的减产协议,以平衡全球供应过剩,但6月OPCE石油出口连续第二个月增长。6月OPEC石油出口量增至2592万桶/日,较5月多出45万桶/日,较去年6月增加190万桶/日。上周油轮数据公司ClipperData提供的数据显示,沙特和其他OPEC产油国6月份石油出口呈现上升态势。 能源对冲基金Again Capital创始人John Kilduff表示,所有产油国都在争夺市场份额,且并不一定要限制产量,当市场意识到这一点后周三油价就是最好的反映。国际能源署负责人告诉路透称,主要产油国产量增加,可能损及油市在下半年实现再平衡的预期。

今日市场可能对隔夜的美联储纪要做出更多的解读,美联储纪要的内容可能还会继续影响早间的市场走势。欧洲时段,投资者重点关注欧元区零售业PMI数据,该数据将会给时段内欧元短线走势造成影响,此外投资者还要稍加留意欧元区6月份的货币政策会议纪要。纽约时段,市场又迎来一系列美国重磅数据的考验,这些数据中包括美国的就业数据小非农ADP和初请失业金人数,这两项就业数据会给周五的非农数据提供重要的指引。

 

美元指数

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上一个交易日美元指数冲高回落,汇价亚欧时段最高上涨40点至96.50,随后回落至96.20附近。美联储会议纪要显示,美联储官员在何时启动缩表一事上存在意见分歧。但都重申支持渐进加息。并认为资产负债表对金融环境的影响有限。美元在美联储6月会议纪要公布后短线剧烈波动,目前短线快速上扬至96.41附近。此次会议纪要公布后,美联储9月份加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率保持不变,为18.4%,12月加息至以上区间的概率降至47.4%。美联储官员们还在会议上更新了他们的资产负债表政策,提出了一项逐步 缩减资产负债表同时带有限制的计划。技术面看,美元指数上一个交易日冲高回落,在日线上收出小幅阳线,在小时图和4小时图看,美指重新跌破均线支撑,日内或进一步下行,建议日内逢高做空为主。

 

英镑/美元

上一个交易日英镑兑美元触及低点反弹,汇价自早盘高点1.2935下跌40点至1.2890,随后反弹重新回到开盘价附近。英镑周三稳步接近一周低位,因最新公布的英国服务业数据加入了近期一系列表现疲弱的数据行列,这可能阻碍英国央行进行10年来首次加息。包括英国央行行长卡尼在内数位决策者近期发言,支持在短期内加息。英国央行曾在去年公投脱欧后不久降息。这些鹰派讲话帮助英镑逆转6月8日大选出现悬浮议会以来累积下跌2%的跌势。周三公布的数据显示,6月英国服务业增长放缓至四个月低位,企业信心也降至近一年最低。技术面看,英镑在连续两个交易日下跌之后,周三触及下降趋势线支撑,最终在日线上收出低位十字星线,日内或翻转上行,建议逢低做多英镑为主。

 

现货黄金

上一个交易日现货黄金触及低点反弹,金价亚欧时段自1228附近下跌10美元至1218,随后重新反弹回到日内高点,目前交投于1227附近。金价周三企稳,地缘局势紧张限制了金价跌幅。之前美联储发布的会议记录显示,决策者对通胀前景的看法分歧加大,之后美元削减涨幅,提振金价在稍早触及八周低位后反弹。投资者密切关注周五出炉的美国非农就业数据,该数据可能会影响联储的升息步伐。美联储认为最近的通胀下行只是暂时的,有几位美联储官员希望在几个月内开始缩减资产负债表规模。这对金价前景形成了悲观气氛。朝鲜试射导弹给金市带来一些提振,联合国安理会召开有关朝鲜发射导弹的会议。技术面看,黄金隔夜从低点反弹,在日线上收出第二日阳线,但短时间内仍然面临周一大幅阴线的压力,所以日内建议黄金仍然逢高做空为主。

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