FBS外汇:美联储如期加息 美元V型反弹

FBS外汇:美联储如期加息 美元V型反弹

周三纽约时段,美联储公布了最新的利率决议,升息25基点。此后美联储主席耶伦召开了新闻发布会,在本次新闻发布会上,耶伦对美国经济表达了相对乐观的观点,认为应该循序渐进的升息,且年内就开始缩表。耶伦仍然预计FOMC循序渐进地加息是有保障的。在未来数年,美联储循序渐进地加息可能是适宜的。对于本次决定加息,耶伦称,加息体现出美国经济取得进展。耶伦指出,美国经济增速似乎已经反弹,家庭开支已经得到若干基本面的支撑,商业投资已经继续扩张。我们继续预计经济将温和扩张。耶伦指出,美国经济已经朝着我们的目标继续取得进步。全球经济走强,帮助美国出口改善,失业率温和地低于长期性水平的中值,劳动参与率保持稳定,这是一个正面现象。FOMC预计通胀率将会上扬,并在2%附近保持稳定,FOMC正密切留意通胀率的走势。基于实际通胀率,我们正改变看法,并无迹象表明通胀存在上行压力。耶伦表示,最新CPI数据表明,一系列领域疲软。已经留意到数个核心通胀率数据疲软,但美国通胀率具备上升的条件。此前美联储政策声明还公布了一些缩表的细节,这些细节显示,美联储预计2017年将开始缩表。

英国国家统计局周三公布至4月三个月ILO失业率为4.6%,创约42年来最低水平,表明英国劳动力市场依然强劲。英国至4月三个月剔除红利的平均工资年率增1.7%,为两年多来最低水平,低于通胀增速,表明由于脱欧,英国家庭面临越来越多的压力。英国国家统计局表示,尽管劳动力市场依旧强劲,但工资水平仍旧未能回升。生活水平的下降已经削弱了消费者的信心,拖累了依赖家庭支出的英国经济,并给英国首相特雷莎·梅带来了进一步的压力。受到英镑暴跌的影响,目前通胀率已接近3%,而且还在上升。这将消费者支出产生重大影响。分析师预计,英国5月零售销售将出现三个月以来的第二次下滑。英国今年一季度经济表现在G7国家中垫底,英国央行行长卡尼警告称,今年剩余时间内,家庭面临“艰难时期”,因为脱欧谈判仍不明朗。一些政策制定者已经表达了对劳动力市场紧张的担忧,但对于大多数政策制定者来说,目前的疲软的工资增速提供了足够的理由,使利率保持在历史最低水平。 

投资者首先要关注美联储决议的后续影响,市场对美联储决议更多的解读会影响早间市场的走势方向。欧洲时段,投资者主要关注法国CPI以及欧元区贸易帐,而美联储决议的影响在欧洲时段可能还会继续体现;英国方面,北京时间19点需要密切关注英国央行利率决议。

美元指数

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上一个交易日美元指数大幅波动,因美国通胀和零售销售数据不及预期,美指一度大跌70点至96.30,但随后美指逆转走势,收复全部跌幅,美联储上调隔夜联邦基金利率,并表示准备继续收紧货币政策,目前美指交投于96.90附近。5月美国零售销售录得16个月以来最大跌幅,消费者物价指数较前月意外回落,表明通胀压力可能正在减轻。但美联储在结束两日政策会议后发布的声明中指出,他们认为近期经济数据疲弱只是暂时的,预期会继续加息。美联储还公布了从今年开始削减资产负债表的计划。美联储主席耶伦在会后记者会上着重强调了联储对经济的乐观预期,给美元带来普遍的提振。技术面看,美元指数隔夜大幅下跌后反弹,在96上方受到强支撑,从日线周期看,美指经过连续三个交易日下跌之后,在日线形成低位锤头线,日内或进一步向上反弹,建议逢低做多美元。 

现货黄金 

上一个交易日现货黄金由升转跌,金价一度上涨15美元至1280,随后大幅下跌超过20美元,最低跌至1256,目前交投于1263附近。此前美联储结束为期两天会议后宣布升息,声明较预期略偏鹰派,美元指数缩减跌幅,金价承压下跌。尽管近期经济数据疲弱,但美联储决定执行政策正常化计划,迫使在稍早大幅上涨的黄金回软。美联储称美国经济持续增长,就业市场表现强劲。联储还宣布,将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模,前提是经济形势的演进发展广泛符合预期。金价稍早上涨,因5月美国消费者物价和零售销售意外回落,令市场预期美联储会保持谨慎的利率政策。技术面看,黄金大幅下跌刷新了周二低点,改变了之前的反弹节奏,从日线上看,黄金再次收出下跌阴线,后市将进一步延续下跌走势,建议逢高做空黄金。

英镑/美元

上一个交易日英镑兑美元冲高回落,汇价一度上涨至1.2810附近,随后回落最终收盘在1.2750附近。英镑兑美元走高,升穿1.28,为上周英国大选结果公布以来首次。因政治不确定性和薪资数据弱于预期,凸显在脱欧之际,英国面临的经济挑战

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美联储主席耶伦的任期将于2018年2月份结束,已经为时不远。耶伦最近表示,美联储面临的最大挑战之一仍是低于2%目标的通胀率。美国的通胀率一直保持在低位,即使劳动力市场疲软的情况似乎已经大大减少。以PCE价格指数衡量的核心通胀率从第二季度的0.9%上升至第三季度的1.3%。

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周二市场比较平静,目前市场主要将目光聚焦于即将布的美联储11月货币政策会议纪要。但鉴于11月会议整体措辞相对中性,其影响力较之前仍有所下降。虽然美联储年底加息几无悬念,但短期收益率和长期收益率之间的差距一直在缩小,与2004年6月至2005年12月之间收益率曲线的“扁平化”如出一辙。

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北京时间周四美联储公布了7月货币政策会议纪要,显示官员们对通胀能否在短期内回暖依然分歧较大,年内加息可能性有进一步降低的迹象。尽管近期美国通胀表现疲软,但美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员们似乎仍认为进一步收紧货币政策适宜。

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英国国家统计局6月13日发布的数据显示,英国5月CPI年率意外上升2.9%,为2013年6月以来最高水平,受英镑贬值推动,表明消费者面临的通胀压力增加。上周末英国大选后,消费者正面临着政治不确定性的担忧。全球范围内的通货膨胀率普遍上升,但在英国,英镑贬值带来了额外的压力,导致英国经济自今年年初以来急剧放缓。

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