FBS外汇:市场等待耶伦讲话 美元微升

FBS外汇:市场等待耶伦讲话 美元微升

 本周三美联储主席耶伦即将在美国众议院金融委员会就货币政策发表的证词,市场还是普遍预计,耶伦的措辞依然会对美国经济保持乐观,并且重申其近期过往多次释放出来的鹰派论调。耶伦不仅有可能重复先前的鹰派措辞,而且还有可能让广大经济学家相信,美联储将在今年9月启动收缩天量规模资产负债表进程,此举也将抬升美国远端利率水平。美国媒体上周报道称,美国经济现在处于既不是最坏、也不是最好的时候。美国经济保持着稳健的增速,但是一些深层次问题却让人难以捉摸,薪资增长长期低位运行,企业投资不足,生产率提升相当缓慢。美国6月份失业率虽然较前值上浮0.1个百分点至4.4%,但充分就业的大环境并未遭到破坏,外界普遍认为,有更多的美国人为了谋求更理想的职位而选择了离职,表明美国就业市场卖方信心增强。只是美国人的薪资增幅还是明显让人感觉拖后腿,6月时均薪资增长年率依然仅为2.5%,远没有达到美联储决策层心中的理想水平。

美国原油期货已经连续第四个交易日走低,累计跌幅高达近7%,市场喊出油价熊市的声音不绝于耳。能源对冲基金经理Andy Hall也放弃了石油市场长期重大复苏的信心,但对短期看法并没有那么悲观。EIA上周四公布的EIA原油库存骤降629.90万桶,降幅远超预期,但碍于美国原油产量上涨,并没有给油价带来持续性的提振。EIA报告显示,近期美国国内原油产量增加8.8万桶至933.8万桶/日。OPEC原油产量在今年6月升至年内最高水平,这是OPEC原油产量连续第二个月上升,主要原因是利比亚、尼日利亚原油产量大增。7月3日,据路透调研结果,OPEC 6月原油产量增加28万桶/日,达到了3257万桶/日。管理规模达到20亿美元的Astenbeck资本基金负责人告诉投资者,欧佩克未能做好足以结束石油市场三年来崩盘的事情,随着美国页岩油的迅速反弹,欧佩克的努力将付之一炬。能源对冲基金经理称,油价越来越趋向于区间震荡,石油库存高企的现象将持续,明年甚至存在潜在增长的威胁。简而言之,OPEC、市场以及石油牛市已经偏离了预先的轨道。

今日投资者主要关注美国的批发库存数据,此外美联储理事布雷纳德还会发表讲话,在周三耶伦发表公开言论之前,美联储理事布雷纳德的讲话似乎能够给耶伦讲话奠定基调,需要要密切关注。

 

美元指数

上一个交易日美元指数从低位反弹,汇价自96下方最高上涨至96.20,目前交投于96.05。非农报告喜忧参半,但市场整体解读略偏正面,空头回补引发汇价反弹。上周五公布的美国6月非农就业增长22.2万,好于预期,但薪资增速不及预期,且失业率上升,整体表现喜忧参半;目前多数机构认为美联储仍将加息三次,但部分机构认为,此次数据会令美联储维稳利率,或者会成为美联储进一步收紧的潜在障碍。本周五将公布的美国6月零售销售和未季调消费者物价指数值得关注,可能引发市场对美联储缩减资产负债表时机和下次加息节点的热烈讨论。技术面看,美元指数第二个交易日反弹,但反弹力度仍然非常弱势,上方92.20-96.50附近仍存在强阻力,反弹或难以持续,日内建议逢高做空美元为主。

 

现货黄金

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上一个交易日现货黄金触及低点反弹,金价下跌最低触及1204附近,随后反弹目前交投于1215,目标在高点附近交投。隔夜黄金空头进一步扩大战果,现货黄金再度刷新3月16日以来低点。美国6月非农就业报告令美联储欣慰,外界预期,耶伦本7月12日即将在国会发表的证词将对金价产生进一步压制。最新数据显示,美国6月新增非农就业岗位22.2万个,而之前4、5月份该数据得到上修,市场进而认为,美国就业岗位依然保持在积极增长的轨道上。本周三美联储主席耶伦即将在美国众议院金融委员会就货币政策发表的证词,市场还是普遍预计,耶伦的措辞依然会对美国经济保持乐观,并且重申其近期过往多次释放出来的鹰派论调。技术面看,黄金隔夜刷新低点之后,反弹越过日内高点,在日线上收出低位锤头线,这预示着黄金在短期内或出现反弹走势,反弹目标在1220附近,日内建议尝试逢低做多。

 

英镑/美元

上一个交易日英镑兑美元再次下跌,汇价自日内高点1.2904最低跌至1.2854,目前交投于1.2879。英镑周一跌至近两周低点,因一系列乏善可陈的数据令投资人质疑,英国央行能否如近期预警一样,很快将提高利率。英国经济重拾动能的希望周一变得更加渺茫,多项调查显示大公司缩减了投资计划,消费者的信用卡消费也有所减少。投资人关注本周稍晚将出炉的英国薪资和就业数据,若数据疲弱,可能令投资人更加怀疑央行官员近期有关可能在未来几个月加息讲话的可信度。本周的另一个焦点将是周三英国央行副行长布罗德班特的讲话,如果他暗示可能在未来几个月内加息,可能会大幅提振英镑。技术面看,英镑隔夜再次刷新低点,在日线上连续第二个交易日收出阴线,这预示着英镑或跌向强支撑1.2810附近,日内英镑只有站上1.2900才会止跌上涨,建议逢高做空英镑为主。

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