风险事件来临 美元多头获利回吐

风险事件来临 美元多头获利回吐

北京时间周四凌晨将公布美联储利率决议,目前多数机构预计,本周的FOMC会议很可能是平淡无奇的:政策没有变化,声明措辞没有实质的变化,没有定期的新闻发布会,也不会有政策前瞻的更新。CME联储观察工具最新数据显示,美联储12月100%升息。市场已经在很大程度上消化了12月采取行动的预期,所以真正的关键问题在于市场预期明年会升息多少,如果市场预期的升息幅度更大,那么将可能推动黄金在短期内进一步承压走低。本周美联储的政策措辞料将给美元带来双方面的风险:一方面,从对通胀前景来说,措辞料将较为谨慎,可能利空美元指数。另一方面,美联储可能释放关于12月可能加息的信号,将利好美元。考虑到市场已经将12月加息的预期计入价格,此次生命中,鸽派信号料将比鹰派信号对市场产生更大影响。但如果本次决议没有释放明显鸽派的通胀信号,那么信任美联储主席的提名和全球外部环境料仍将支撑美元。

 

日本央行是全球主要央行中唯一的鸽派,其他主要央行都开始迈向货币政策收紧,但是日央行本周很可能会维持宽松政策。因市场预计日本央行不可避免需要再度下调通胀预期,日本央行成为全球主要央行中孤独的鸽派央行。如果明日的政策声明中,有什么变化的话,将值得关注。另外日本央行对于ETF购买的沟通也很重要,因在强劲的股市行情中日本央行的ETF购买已经大幅放缓,市场认为日央行的持续宽松政策立场将会不利日元。彭博社周一发布了最新的经济学家调查报告,预计日本央行将在明天结束为期两天的政策会议上继续保持其货币政策不变。彭博社经济学预计,日本央行将短期利率维持在-0.1%和10年期日本国债收益率目标维持在0%水平附近。可能会继续购买交易所交易基金和房地产投资信托基金。对其2%通胀目标的进展慢于预期,意味着它可能会降低其对2017财政年度的通胀预期。它可能会坚持其通胀逐步回升和增长温和的更广泛观点。

 

美元指数

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上一个交易日美元指数震荡下跌,汇价自94.86跌至94.43,目前交投于94.51。周一美元下跌,因上周美元录得年内表现最好的一周后,投资者对美元获利了结,且有关美国总统特朗普前竞选团队经理Manafort被控密谋反美的消息,使投资者转趋谨慎。本周将有一系列美国经济数据公布,美联储也将在周二和周三举行货币政策会议,令市场的谨慎情绪加重。美元承压的另一原因是,特朗普很可能在周四宣布提名美联储理事鲍威尔出任下任美联储主席。外界认为,较之其他两名热门人选,前美联储理事沃什和斯坦福大学经济学家泰勒,鲍威尔较偏向于美联储以较缓慢的步伐加息。技术面看,美指周一小幅下跌,在日线上收出高位阴线,但目前仍未跌破颈线位94.30支撑,建议尝试逢低做多美元为主。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金震荡上涨,金价自日内低点1269最高涨至1278,目前交投于1276附近。金价周一上涨,因美元及美股双双下跌。本周将迎来一系列央行会议,而美国总统特朗普预计将宣布下任美联储主席人选。金价波动料将加大。本周黄金将面临一系列风险事件,包括为期两日的美联储政策会议,周五将出炉的非农就业数据,以及西班牙加泰罗尼亚地区的动荡局势。持温和立场的美联储理事鲍威尔被普遍认为最有可能在明年2月耶伦任职到期时接班美联储主席。美国短期国债并没有消化美联储执行“泰勒规则”的可能性,这意味着如果出现意外结果的话,既泰勒当选美联储主席。美债收益率和美元将走高,风险资产将下跌。技术面看,黄金周一收出上涨阳线,目前已经连续第二个交易日收阳,但目前仍然受制于下降趋势线压力,日内只有突破趋势线才会进一步上行,在趋势线下方建议逢低做多黄金为主,突破趋势线建议做多。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油冲高回落,美原油价格盘中一度触及54.43,刷新2月以来高点,目前交投于54附近。原油强劲,因预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动将被延长至明年3月后,不过,此轮涨势可能刺激美国增产。OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国同意从去年1月起减产180万桶/日,以消除供应过剩的状况。减产协议已经被延长一次,将于明年3月到期。不过,沙特和俄罗斯两个主要牵头国已表示,支持进一步延长该协议。OPEC秘书长巴尔金都表示,沙特和俄罗斯支持延长减产协议,令OPEC在11月30日维也纳召开会议之前有关延长减产的迷雾消退。技术面看,油价上个交易日微幅上涨,在日线上收出小幅星线,但在小时和4小时周期仍然受到较好支撑,日内或进一步上行,建议逢低做多原油为主。

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