非农数据靓丽 推动加息预期再升温

非农数据靓丽 推动加息预期再升温

北京时间2月2日(上周五)21:30,美国劳工部公布了1月非农就业报告,薪资增长水平表现引人瞩目,美联储终于可以感到大舒一口气。具体数据显示,美国1月份新增非农就业岗位20万个,较预期值多出2万个,前值为14.6万个。美国1月平均小时工资年率大幅升值2.90%,刷新2009年以来最大涨幅,分别较预期值和前值高出0.3和0.4个百分点;美国1月份失业率维持在4.10%的多年低位。美国劳工部称,1月总非农就业人数增加20万,失业率保持在4.1%不变;建筑、食品服务、饮水场所、 医疗保健和制造业就业继续增加。过去三个月,平均新增非农就业人数为19.2万。美国1月非农好于预期,已经接近充分就业。美国失业率已经连续4个月保持在4.1%的水平,维持在自2000年第四季度以来最低水平,如果未来失业率进一步下降,将会激发市场对于未来通胀加速上行的预期。

 

旧金山联储主席的威廉姆斯在当地时间本周五表示,尽管美国经济最近表现“活跃”,但是美联储仍应该坚持逐步加息的计划。市场不必担心美联储会对靓丽的经济前景做出过激的加速升息反应。威廉姆斯是美联储利率委员会的票委,他说:“利率提高得太快会让经济的扩张脱离正轨,这是我最不想看到的事。”去年12月,美联储表示计划在2018年进行3次加息。不过大多数经济学家表示1月份的非农报告显示工资上涨超出预期,但这并不会推动美联储的加息步伐。但是美联储一些观察人士现在仍预测:考虑到美元疲软,油价上涨和共和党减税的财政刺激措施等影响因素,央行将比预期的加息幅度还要大,速度还要快。1月份非农数据强劲,10年期美债收益率暴涨至2.85%,创下4年来的新高,市场对加息预期骤然升温。因此,股市暴跌,道琼斯工业平均指数下跌2.54%,标准普尔500指数跌幅约2%。

 

美元指数

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上一个交易日美元指数从低位大幅反弹,汇价自88.48最高上涨之89.27,最终收盘在89关口附近。之前已连续六周下跌的美元指数终盘微涨。收益率优势蒸发以及美国财长努钦上周对弱势美元的默许一度极大地鼓舞了美元空头。市场原本指望能从总统特朗普国情咨文中寻获支撑,也未能如愿。不过,美国1月就业岗位急增,薪资进一步上涨,创逾八年半以来最大同比增幅,提振了随着就业市场实现充分就业,通胀今年将加速的预期。美国1月非农就业岗位增加20万个,12月增加16万;失业率持平在17年低位4.1%;1月平均时薪同比增长2.9%,为2009年6月以来最大增幅。美联储上周三维持利率不变,表达了对通胀今年向目标回升的乐观看法。技术面看,美指上个交易日最终反弹收涨,而周线上也收出微幅阳线,这预示着美指近期将止跌反弹,建议本周尝试逢低做多美元。

 

欧元/美元

 

上一个交易日欧元兑美元冲高回落,汇价自高点1.2517附近大幅下跌至1.2408,目前交投于1.2454附近。欧元表现则可圈可点。有区域强劲经济数据撑腰,即便面临一度上涨的美元,欧元仍然韧性十足,稳定在上周所及三年高位。有强劲区域经济表现作为支撑,欧元涨势非常有底气。欧元区经济今年可能再次成为一颗闪耀的明星,但是持续疲弱的通胀将可能让欧洲央行没法跟随其他央行很快就收紧货币政策。欧元区1月通胀进一步放缓,支撑了欧洲央行审慎回撤刺激政策的立场,因尽管油价大涨,消费者物价压力仍不大。技术面看,欧元上周最高一个交易日高位收跌,但周线上收出第七周连阳走势,本周建议在1.25关口下方短线做空。

 

现货黄金

上一个交易日现货黄金大幅下跌超过20美元,金价自1350附近大幅下跌至1327,最终收盘在1332附近。现货黄金价格下跌,因美元指数在最后一个交易日止跌反弹。此前美国就业数据显示,岗位和薪资强劲增长,10年期美债收益率升至高位。鉴于就业报告薪资数据大幅好于预期,甚至存在年内加息超3次的可能。美联储将坚持计划,以进一步逐步上升的方式加息。若核心通胀和薪资水平企稳,不排除美联储会加速货币政策从紧节奏。而鉴于美国税改政策落地,1月美国18个州已开始最低工资上调,且美联储官员乐观表示,今年通胀率将向目标水准攀升,基本预期鲍威尔在年内会保持政策连贯性。技术面看,黄金上一个交易日大幅下跌,日线上的大幅阴线跌去之前两日的涨幅,并且刷新两周低点,本周将大概率下行,建议逢高做空黄金。

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