金融市场避险情绪削弱 黄金暴跌

金融市场避险情绪削弱 黄金暴跌

上周五美国公布的12月份个人支出不及预期,但鉴于早先公布的12月零售数据大跌,投资者已经重新消化相应利空,投资者反应较为平静。数据显示,美国12月PCE物价指数年率录得1.7%,12月核心PCE物价指数年率录得1.90%,双双持平预期和前值。美国12月个人支出月率录得-0.50%,这是自2009年9月以来的最大降幅。预期值和前值分别为-0.30%和0.43%。12月份消费者支出急剧减速,使得第一季度消费增长放缓,增强了分析师的预期,即今年头三个月经济将进一步放缓,也支持了美联储今年进一步加息的"耐心"立场。尽管劳动力市场供应紧俏,通胀仍然温和,部分原因是中国和欧洲经济增长放缓,抑制大宗商品价。另外,美国1月个人收入三年多来首次出现下降,这是自2015年11月以来的首次下降股息和利息支付下降,表明消费者支出在12月份出现2009年10月以来最大跌幅后出现温和增长。

 

由于贸易摩擦、全球经济增长放缓以及英国脱欧对需求的打击,上个月欧元区制造业活动五年来首次出现逆转。调查显示,经济放缓是由欧洲经济强国德国引领的,欧洲央行的政策制定者们可能会对此感到担忧。分析师预计,面对欧元区经济增长进一步放缓,欧洲央行最早将于6月重启低息银行贷款,并将加息时间推迟至2020年,以避免经济衰退。来自欧洲最大经济体德国的早期数据显示,制造业增长连续第二个月出现萎缩。法国制造业PMI显示增长大幅放缓,而西班牙5年多来首次降至50以下。欧元区制造业正处于近6年来最严重的低迷时期,前瞻性指标显示,随着进入春季,风险将进一步向下滑方向倾斜。除了通常与美国关税有关的广泛的贸易摩擦担忧,以及对全球经济前景的担忧之外,企业报告称,包括英国脱欧在内的政治不确定性加剧,正在打击需求,并导致避险情绪增加。

 

欧元/美元

 

上一个交易日欧元兑美元冲高回落,汇价最高上涨至1.1406,但随后大幅下跌至1.1354,回吐当天全部涨幅,并且收盘在低点1.1360附近。欧元区2月CPI加速上升,受食品和能源价格推动,但欧元区2月制造业PMI降至2013年6月以来最低,德国制造业PMI降至74个月低点,受出口下滑拖累。欧洲央行料推迟加息至明年,预计不久重启低息贷款计划,欧元兑美元从高点开始降温。而美国四季度GDP数据出炉后,美元指数收复了大部分跌幅,这施压于欧元。技术面看,欧元上周五冲高回落,在日线上收出长上影线的阴线,在日线上欧元受阻于100日均线已经连续三个交易日收跌,并且发出日线级别的下跌信号,建议本周逢高做空欧元为主。

 

现货黄金

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上一个交易日现货黄金大幅下跌超过23美元,金价自1314最低下跌至1290,最终收盘在1293美元附近。上周五美元创出两周来最大涨幅,全球一些主要经济体前景更加乐观,且中美两国有望达成贸易协议,扶助提振风险意愿。金价重挫,现货黄金创1月25日以来新低。周四公布的美国第四季国内生产总值数据强于预期,提振美债收益率,削弱无收益黄金的吸引力。鉴于美国数据看似相当强劲,预计还将看到市场对美联储有关仍可能升息的声明做出反应,这些因素促使人们在金市进行部分获利了结。技术面看,黄金上周五收出大幅阴线,在日线三连阴之后,黄金已经跌破去年11中旬以来上涨趋势线,这预示着黄金这波上涨趋势结束,后市大概率进一步下行,建议逢高做空黄金。

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