美联储6月料加息 后市仍存悬念

美联储6月料加息 后市仍存悬念

北京时间周四2:00美联储将公布6月利率决议,并发表货币政策声明。稍后,美联储主席耶伦将召开新闻发布会。市场此前曾预计,美联储将在本次的会议上宣布加息25个基点,将把联邦基金目标利率提高到1%至1.25%,并认为美联储今年还会再加息一次。美联储主席耶伦料将在本次的新闻发布会上提供有关美联储4.5万亿美元资产负债表的更多细节。据悉,美联储希望在今年晚些时候开始缩减资产负债表规模。然而,美国近期通胀低迷的现状,令市场对美联储在今年年底前再加息一次的能力表示怀疑。在美联储利率决议公布之前,通胀水平已成为市场考虑的首要因素。今晚20:30将公布美国5月CPI报告和零售销售报告。市场预计,美国5月份核心CPI同比增长1.9%,与4月份持平。年4月,美国CPI同比增速自2015年底以来首次跌至2%以下。此外,受美联储青睐的通胀指标个人消费支出平减指数(PCE)也将处于1.5%的低位,远低于美联储2%的通胀目标。

 

日本央行周五料将宣布维持货币政策措施不变,并且将安抚市场信心,在通胀率依旧低迷的情况下,日本央行撤回宽松措施的脚步将远远落后美联储。多位熟知央行思惟的消息人士表示,央行行长黑田东彦也将澄清市场有关央行进行“隐形缩减”的臆测,强调央行近期并非刻意放缓购债速度,纯粹是债市稳定所致。日本央行周五将结束两天的议息会议,料将继续承诺引导短期利率目标在负0.1%,以及根据央行的收益率曲线控制,引导10年期公债收益率在零水准附近。市场人士料关注日本央行行长黑田东彦在北京时间14:30的会后讲话,研究可能促使日本央行上调公债收益率目标的新线索。一些议员和学术人士要求披露央行可能如何撤出超宽松政策的细节,但黑田东彦予以拒绝,称因通胀率距其2%的目标还很遥远,这些讨论尚不成熟。

 

下午投资者关注英国的就业数据,晚间投资者迎来两项要重要的美国数据,美国的零售销售和CPI。周四凌晨2点,美联储将会公布最新的利率决议。

 

英镑/美元

 

亚洲时段,英镑兑美元迅速攀升50点,汇价自1.2740附近上涨至1.2795,目前交投于1.2782。英镑兑美元周二反弹,因英国通胀数据高于预期,凸显英国央行为刺激经济而容忍汇率走软的风险。英国5月通胀率意外跳升至近四年高位,使消费者在面临政治不确定性的情况下,又承受经济压力。英国即将开始脱欧谈判之际,上周英国大选没有任何政党取得过半数席位,加剧了该国的政治面不确定性。数据也令英国央行压力加重,不敢进一步向经济体内注入资金,担心会打压英镑和推高通胀。英国执政保守党可能在周三与北爱尔兰民主统一党达成协议,组建少数派政府后,英镑进一步走强。保守党在上周大选中失去了议会多数席位的地位。技术面看,英镑上一个交易日大幅上涨,完全收复周一的跌幅,并且向上突破周一高点,日内或进一步上涨至1.2880附近,日内建议逢低做多为主。

 

欧元/美元

 

亚盘时段欧元兑美元小幅震荡,早盘最高触及1.1223,目前交投于1.1207。欧洲政局风险进一步消退,且欧元区经济逐步向好,均支撑欧元,不过美联储6月货币政策会议召开在即,或在一定程度上冲击欧元。在美联储可能释放鹰派信号的同时,欧洲央行已承认逐步向正常化政策迈进,但欧元区低迷的通胀前景又令德拉基不会在近期内考虑退出宽松政策,可能令欧元兑美元逐步跌向更低的震荡区间。在此期间,欧洲央行鹰派阵营官员们料持续发声,减少鸽派阵营委员们认为宜持续宽松的理由。技术面看,欧元在日线上仍然维持震荡,上方阻力仍然在1.1230附近,日内欧元或大概率下行,建议逢高做空欧元为主

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美联储主席耶伦的任期将于2018年2月份结束,已经为时不远。耶伦最近表示,美联储面临的最大挑战之一仍是低于2%目标的通胀率。美国的通胀率一直保持在低位,即使劳动力市场疲软的情况似乎已经大大减少。以PCE价格指数衡量的核心通胀率从第二季度的0.9%上升至第三季度的1.3%。

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