美联储缩表升温 美元重新站上101

美联储缩表升温 美元重新站上101

美联储三号人物暨纽约联储主席杜德利上周五称,预计美联储将在今年晚些时候或明年初开启缩表,且当资产负债表开始收缩之后,可能不会停止脚步。杜德利表示,有很多原因说明,缩表是向正常货币机制过渡的一部分。缩表将为未来需要的情况下扩表提供空间。杜德利还表示,不确定美联储的资产负债表是否会收缩至危机前那样小的水平;货币政策的主要工具是短期利率而非资产负债表。上周出炉的美联储3月货币政策会议记录显示,多数官员认为只要经济数据保持强劲,即应于今年稍晚开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。分析指出,美联储12月货币政策会议是最有可能开始缩表的日期,但全球经济能否应付这样大的变化值得怀疑。相比缩减资产负债表,时不时的升息25个基点就是“小打小闹”。

 

美国劳工部周五公布的非农就业报告显示,美国3月季调后非农就业人口仅增加9.8万,创2016年5月来最低水平,且远不及预期值增加18.0万,较之前值21.9万也是急剧下降,不过失业率降至10年低点4.5%,表明美国劳动力市场仍在趋紧。分析师普遍认为,本次非农报告表现不佳主要是天气原因造成的影响。虽然新增非农就业人数从今年头两个月的水平回落,但可能反映出劳动力市场正在回归常态。就业一直处于健康状态给了美联储决策者足够的信心在3月份加息,并预计今年还会再加息两次。市场关注习近平和特朗普会晤最终结果。目前中国国家主席正在与美国总统进行首度面对面会谈,市场关注中美贸易问题,汇率问题等焦点。

 

今日投资者关注美国就业市场状况指数LMCI对市场的影响,该数据是非农就业数据的重要补充。另外需要密切关注美联储主席耶伦的讲话。

 

美元指数

上周美元指数大幅上涨,盘中触及四周高点101.26,目前交投于101.23。非农就业数据表现不佳并没有对美元构成太大的打压,反而市场炒作美联储缩表,这对美元构成支撑。上周三出炉的美联储3月货币政策会议记录显示,多数官员认为只要经济数据保持强劲,即应于今年稍晚开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。缩表是收紧政策的举措,这可能影响其他的政策,但缩表的时间点确实快于市场预期。美联储官员普遍倾向逐渐减少或停止对美国公债和MBS的投资。技术面上看,美元指数连续两周收出阳线,并且成功站上101关口,本周仍然大概率上涨,建议逢低做多美元为主。

 

欧元/美元

 

上周欧元兑美元大幅回落,并跌破1.06关口,目前交投于1.0580附近。上周欧洲央行公布了会议纪要,欧洲央行行长德拉基还发表讲话,而纪要内容和德拉基讲话都偏鸽派,这施压欧元。 欧洲央行会议纪要显示,欧洲央行认为未来有必要讨论政策正常化的问题;但认为在3月份就去除利率下行偏向还太早,仍需要力度很大的宽松政策。欧洲央行行长德拉基也发表了公开讲话,他认为没有必要改变该行既定的宽松政策路线。德拉基的鸽派言论使得欧元承压。技术面上看,欧元连续两周下跌,并且在日线上跌破1.0630,本周欧元将延续下跌走势,建议逢高做空欧元为主。

 

英镑/美元

 

英镑兑美元上一个交易日下跌近百点,汇价自1.2470高位下跌至1.2364,目前交投于1.2373。英镑兑美元录得四周以来的首个周线跌幅,英国开启脱欧进程之际,英国经济数据表现不佳,这令英国的经济前景蒙阴。近几周英镑走高,因市场预期英国央行可能考虑以加息来抑制通胀,但本周英国数据表现不佳,且英国央行官员发表鸽派言论令加息预期降温。数据显示,英国2月工业生产较前月下降0.7%,表现不及预估增长0.2%。此外英国国家统计局另一数据显示,英国2月商品贸易逆差意外触及五个月高位,而1月逆差也被上修。技术面上看,英镑在日线上跌破了维持了九个交易日的震荡三角形,并且跌破1.2400支撑,本周英镑或将进一步跌向1.2300,建议逢高做空英镑为主。

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英国国家统计局6月13日发布的数据显示,英国5月CPI年率意外上升2.9%,为2013年6月以来最高水平,受英镑贬值推动,表明消费者面临的通胀压力增加。上周末英国大选后,消费者正面临着政治不确定性的担忧。全球范围内的通货膨胀率普遍上升,但在英国,英镑贬值带来了额外的压力,导致英国经济自今年年初以来急剧放缓。

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