美联储暗示年底加息 美元飙升

美联储暗示年底加息 美元飙升

北京时间周四凌晨2点美联储发布9月利率决议声明,之后美联储主席耶伦召开新闻发布会。美联储9月政策声明显示,维持基准利率维持在1%至1.25%不变,将于10月开始削减4.5万亿美元的资产负债表,并预测今年年底将再度加息,且声称风暴造成的损害只会对经济产生暂时的影响。该声明发布后,美联储表示,资产负债表的缩减规模将遵循今年6月公布的框架,既每月缩减60亿美元的美国国债和40亿美元的抵押贷款支持证券,每三个月上升一次,直至达到每月300亿美元和200亿美元。美联储预计将在某一时刻结束缩减进程,不过目前还没有具体的日期。美联储主席耶伦参加了记者发布会,她对此次政策的评论如下。对于将在10月开启的缩表计划,美联储主席耶伦表示,缩表将是渐进和可预测的。没有调整资产负债表方案的计划,改变资产负债表政策的门槛在某种程度上很高。负面冲击可能支持修改资产负债表政策。在通胀疲软的问题上,耶伦则认为,通货膨胀率已经低于2%的目标一段时间,但压制通胀的因素应该是暂时性的。

 

而在对于经济增长的展望上,耶伦表示,未来几年经济将继续温和扩张,第三季度GDP增速将受累于飓风的影响。经济将支持继续渐进加息,重大经济冲击可能将美国推回零区间。对实体经济前景有信心,若经济出现实质性恶化,也会恢复前瞻性指引。此外,耶伦还评价了劳动市场,宽松的货币政策应该会进一步支撑就业市场,就业增长远高于吸收新进劳动力所需的速度,稳定的就业参与率体现了健康的劳动力市场。就业是美联储使命非常重要的部分,乐见劳动力市场取得的进展,失业率实际上处于一个相当低的水平,劳动力市场松弛已经基本消失,数据显示劳动力市场广泛而持续的好转。就业市场收紧对推高薪资和物价的作用会滞后。

 

美元指数

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上一个交易日美元指数从一周低位拉升,汇价自91.52迅速上涨至92.70,目前交投于92.60。美元上涨至两周高位,因美联储暗示可能今年第三次加息,尽管通胀仍低于其2%的目标。美联储在结束两日会议后还表示,将在10月开始缩减规模达到4.5万亿美元的资产负债表,允许少量所持国债和抵押贷款支持债券到期。一些交易商原本认为飓风哈维和伊尔玛对德州和佛罗里达州造成的灾难性破坏可能迫使美联储推迟到明年再加息。美联储在今年3月和6月各加息一码,目前指标利率目标区间为1.00%-1.25%。利率期货市场暗示,市场认为美联储在12月12—13日会议上加息的机率为73%,高于美联储发布货币政策声明前的52%。技术面看,美元指数美盘时段大幅攀升,在日线上收出大幅阳线,并对之前四个交易日的调整走势形成吞没,另一方面突破了近期的下降趋势线压力,后市将进一步上行,建议逢低做多美元。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金大幅下跌近20美元,金价自昨日高点1315附近大跌至1295,目前交投于1295.83。金价周三下跌1%,一度跌破1300美元关口,此前美联储维持利率不变,但暗示仍预计年底前加息。美联储结束为期两日的政策会议发布声明前,金价升高,后逆转走势下跌,一度跌穿交易员认为是心理支撑位的1,300美元。正如预期的那样,美联储还表示,将于10月开始缩减金融危机以后购买的国债和抵押贷款支持证券投资组合。最新经济预估显示,16名委员中有11名预计,到2017年底,美联储联邦基金利率在1.25-1.50%区间是“合适的”水平。目前仍预计12月升息,明年升息三次,这给黄金带来压力。技术面看,黄金上个交易日在日线上收出大幅阴线,而本周过去四个交易日有三天黄金在下跌,日内将大概率延续下跌走势,日内建议逢高做空黄金为主。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油大幅上涨,美原油自50.16最高上涨至51.12,目前交投于50.67美元。尽管EIA原油库存增幅超预期,但油价周三仍上涨,因伊拉克油长称,OPEC以及其他成员国正考虑延长减产协议或进一步加大减产力度。油价本季势将上涨近16%,将为2004年来表现最好的第三季。美国能源信息署公布数据显示,美国截至9月15日当周原油库存超预期增加459万桶,因美国原油产量和进口量双双增加。原油库存连续三周录得增加,共增加460万桶,超预期100万桶。汽油库存下降210万桶,符合预期。周五石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国将于维也纳举行会议,讨论减产协议的执行情况。技术面看,原油上个交易日再次上涨,油价本周已经走出三日连阳走势,目前在小时周期上受到均线强支撑,并沿着均线稳步上行,隔夜突破51之后,油价打开进一步上涨空间,建议逢低做多原油。

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