美联储放鸽 黄金刷新8个月高点

美联储放鸽 黄金刷新8个月高点

美联储主席鲍威尔举行了2019年的首次政策会议新闻发布会,会上所言使得市场对今年加息的期望命悬一线,同时2020年降息的几率却已明显提高。今年3月是否会有收紧政策的行动本已颇为难料,而美联储周三的语调则更是让人们对2015年以来已经加息9次的美联储今年年内是否还会加息都产生了怀疑。美联储声明和鲍威尔言语中更多对全球前景风险和金融环境趋紧的关注推动美国股市走高,并使两年期和五年期美国国债收益率触及了1月中旬以来的最低水平。短期国债领涨致使收益率曲线变陡,5年与30年期国债收益率差升至57个基点左右,创出了去年2月份以来的最高纪录。美联储有关政策利率和资产负债表的调门影响力却是颇为明显,“他们的言语以及字里行间的各种信号全都表明,去年12月的加息极有可能已经是此轮紧缩周期的收山之作。”

 

鲍威尔在会后新闻发布会上表示,美联储将从传统工具开始,可能还有“更多”的空间,从长远来看,资产负债表最终构成的问题很重要,政策制定者将“很快”做出相关决定。美联储将在未来的会议上完成相关计划,这并不意味着美联储会将资产负债表作为一种积极的工具,但偶尔也需要有所改变。资产负债表的正常化进程要比之前估计“更早完成,并且最终的资产负债表规模会更大”。鲍威尔表示,“我们可能会处于这样一种情况,即我们希望把利率降低至我们能够的水平之下,并且达到零下限,不过现在应该不会发生这种情况,而且也没有理由会发生。正如我们今天的声明所言,如果发生这种情况,那么我们就会使用我们全方位的工具。”目前美联储资产负债表规模已从峰值4.5万亿美元下降至4.1万亿。鲍威尔说,对于资产负债表规模应该有多大,联储还未做出决定。确实,联储从未明确说过打算缩表至什么程度,但过去联储官员曾暗示规模将低于3万亿美元。

 

现货黄金

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上一个交易日现货黄金大幅上涨,金价自隔夜低点1309最高上涨至1323,刷新8个月高位,目前交投于1319附近。周四美联储如期放鸽,正式转变政策立场,承诺对进一步升息保持耐心,这是美联储自2015年开始的紧缩周期可能已经结束的最清晰信号。受此影响,黄金一度刷新8个月高点至1323.43美元,涨幅近1%。不过有部分人士指出,美联储并未对美国经济持悲观态度,同时短时间市场对于新兴市场资产偏好回升,也可能会降低黄金的吸引力。市场将密切关注周五美国非农数据表现以及中美贸易谈判进展。不过有部分人士指出,美联储并未对美国经济持悲观态度,同时短时间市场对于新兴市场资产偏好回升,也可能会降低黄金的吸引力。技术面看,黄金上个交易日收出高位阳线,本周金价已经走出三连阳,并且再次刷新高位,日内大概率进一步上行,建议逢低做多黄金。

 

欧元/美元

 

上一个交易日欧元兑美元大幅上涨,汇价自1.1408最高上涨至1.1500,目前交投于1.1502附近。周三美元下跌,此前美联储如预期般维持利率不变,并对经济前景和未来加息采取谨慎基调。美联储表示,在今年进一步升息方面将保持耐心,因其指出美国经济前景的不确定性上升,这大幅推升欧元。具体数据显示,德国12月进口物价指数月率下降1.3%,预期下降0.8%,前值下降1%,该指标为滞后指标,主要体现了疲软的11月消费者物价指数。欧洲央行宣布在2018年底前结束债券购买计划。预计该央行将于2019年开始政策正常化。技术面,欧元周三收出大幅阳线,并且重新回到1.1500上方,这预示着汇价短期内将很快冲击前期高点1.1565,建议日内逢低做多欧元。

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