美联储决议即将登场 市场保持谨慎

美联储决议即将登场 市场保持谨慎

周四美联储将公布利率决议,市场认为美联储3月加息已是十有八九的事情了,但本次议息会议仍旧是市场的焦点的一大原因就在于,市场希望窥探美联储会不会给出今年将加息四次的讯号。点阵图显示了各联储银行行长对短期和长期内联邦基金利率的预期。联邦公开市场委员会的成员们对于未来三年或更久的时间,给出他们所认为的利率合理区间。之前一共是19个人,包括7位美联储理事会理事和12位地方联储主席(本次因4个职位的空缺,一共只有15人)。其中,点阵图中的中值也就是整个美联储对联邦基金利率的中值预期,而这也是投资者最关注的点。联邦公开市场委员会去年12月份会议后公布的最新点阵图显示,到2020年底,联邦基金利率将从当前的1.25%-1.5%区间,逐步上升至3%-3.25%区间。加息点阵图于2011年底出现,当时美联储官员正考虑如何让市场做好迎接美联储打算撤销经济危机后实施的货币刺激措施。当时的美联储主席伯南克和副主席耶伦认为,点阵图是让市场在美联储做出及时政策决定前先洞察美联储的想法。

 

英国国家统计局3月20日公布数据显示,英国2月CPI年率、核心CPI年率、零售物价指数年率均不及预期。因英国通胀涨幅较此前大幅回落,英国央行所面临的升息压力或减弱。具体数据显示,英国2月CPI年率上升2.7%,不及预期上升2.8%;英国2月核心CPI年率上升2.4%,不及预计上升2.5%;英国2月零售物价指数年率上升3.6%,不及预期上升3.7%。彭博分析师认为,英国二月通胀率降幅大于预期,是因此前英国脱欧公投后英镑走低对通胀的影响下滑了。目前市场预计英国央行将在5月初加息,并预计未来三年英国央行将加息三次左右,因有迹象表明英国国内物价压力仍大。一份调查显示,受访的经济学家大多数预估英国央行周四(3月22日)将会以9-0的投票维持当前0.5%的利率不变。同时,54%经济学家认为5月将会加息。鉴于此次英国2月通胀数据大幅放缓,且周一英国脱欧方面也传来利好消息,英国央行可能对待加息不会那么的急切,其加息步伐有放缓的风险,市场对其加息的预期恐会稍稍降温。

 

美元指数

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上一个交易日美元指数大幅上涨,汇价自89.85最高上涨至90.40附近,目前交投于90.31。美元兑主要货币全线上扬,因投资者预计,美联储不但将于周四年内首次加息,同时可能对美国经济前景抱以乐观预期,并对今年加息次数作出偏激进的暗示。期货市场暗示,交易商普遍预期美联储政策制定者将在为期两天FOMC会议上,将基准利率提高0.25个百分点,至1.75%。会议将于周二晚些时候开始。投资者将在周三关注美联储利率决议以及政策声明,以及美联储新任主席鲍威尔将出席新闻发布会。美元走势暗示,在明日的FOMC会议前,市场仍处于观望状态,所有人都在等待美联储公布的点阵图和鲍威尔所传达的基调。技术面看,美指受到前期下降线支撑大幅反弹,并在日线上收出阳线,但为突破90.60以及90.90之前,美指仍将保持震荡,日内建议对美元高空低多。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金大幅下跌,金价自1316美元最低跌至1307附近,目前交投于1313美元。周二金价下跌,因美元及美债收益率走强,市场普遍预计美联储将于周四凌晨宣布加息。此外,美联储新任主席鲍威尔将首次出席利率决议后的新闻发布会,市场对其讲话措辞格外关注。预计美联储将于年内首次加息。 但是,市场将更关注是否有进一步加息的迹象。目前,全球经济同步增长已成为普遍的共识,这提升了美联储今年加息四次而不是三次的可能性。另值得注意的是,美元走势已经企稳,而大宗商品价格最近则于小幅走低。由于黄金通胀被用来对冲通胀或抵御市场系统性风险,一些分析师预计金价将维持在1300美元以上,这是一些交易员的关键心理水平。技术面看,黄金上个交易日大幅下跌,触及震荡区间下方重要支撑1307,虽然出现强反弹,但仍未摆脱震荡下行的走势,日内建议逢高做空黄金。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油大幅上涨,美原油价格62.25最高上涨至63.95,目前交投于63.67美元。美国石油学会公布的数据显示,美国截至3月16日当周API原油库存减少274万桶,预期为增加318.2万桶。汽油库存减少106.3万桶,预期为减少203万桶。精炼油库存减少192.6万桶,预期为减少167.2万桶。数据公布后,油价短线上涨。OPEC的利好言论刺激油价上涨,API数据显示原油库存意外下降,且汽油和精炼油库存均录得下降,数据公布后油价进一步扩大涨幅。API数据还显示,美国上周原油进口减少57.2万桶/日至740万桶/日。技术面看,国际原油上个交易日大幅上涨,在日线上收出大幅阳线,并且摆脱震荡区间,后市将再次冲击前期高点66附近,建议逢低做多原油。

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