美国股市暴跌 市场陷入恐慌

美国股市暴跌 市场陷入恐慌

美国股市周三重挫,道指收跌3.15%,跌超800点,报25598.74点,创8月16日以来收盘新低。在美国股市录得2月份以来最大跌幅几个小时后,美国总统唐纳德·特朗普再次因为今年的加息之举而抨击美联储,称美联储“疯了”。“美联储正在犯下错误,”他周三抵达宾夕法尼亚参加竞选集会时对记者表示。“他们太紧。我认为美联储已经疯了。”特朗普的最新抨击似乎是将股市的下跌归咎于美联储。诚然,最近金融市场出现动荡,至少部分是由美联储造成的,但美联储官员可能并不介意。事实上,从美联储官员最近的公开评论中可以得到一个最重要的信息,那就是他们认为自己控制市场的日子已经结束了。在金融危机时期,美联储奉行高度干涉主义。如今美联储正在让出空间,回到至少几十年前的状态。那时还没有零利率、定量宽松政策,也没有美联储主席采取行动前对美股设定下限。可以肯定的是,市场最近的动荡也与一系列特别强劲的经济报告有关。但这也与美联储有关,因为美联储的优异表现让人相信,美国的通胀正在升温,而美联储将继续加息。

 

尽管日本央行多次表示将会延续当前的超宽松货币政策,但是实际上日本央行也已经走到了量化宽松的尽头,一系列迹象显示,日本央行的长期宽松已经有所松动。截止到9月30日,日本银行庞大的资产负债表中的总资产较之上个月下降了5.4万亿日元(330亿美元)至537万亿日元(4.87万亿美元)。这是自从2017年12月以来第四个月出现下降。以下这张图表显示了资产负债表的逐月变化,尽管仍存在明显的波动,但是自2016年中期以来这种趋势开始变得越发的清晰。2012年以后安倍经济学成为了日本经济的教义,QQE是其中不可获取的一部分。一直以来,日本央行每年都会以购债的方式来维持当前超宽松的货币政策,日本央行此前多次重申,将会以2%的通胀目标作为退出宽松的关键指标,但是迄今为止,通胀数据的最佳表现是8月达到了1.3%,超出市场预期的1.1%,但是距离日本央行给出2%的通胀目标仍有一定的距离。从世界范围内看,逐步退出宽松已成为了主流央行的一致诉求,这在资产负债表问题上体现尤为明显,不仅仅是日本央行,自2017年10月以来,美联储已经从资产负债表上剔除了2850亿美元。

 

欧元/美元

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上一个交易日欧元兑美元延续上涨走势,汇价自1.1480最高上涨至1.1544,目前交投于1.1564附近。欧元上涨主要因美元走低,刷新近一周低点至95.47,因美国总统特朗普再次批评美联储加息政策,导致美元回落,此外美债收益率下跌也令美元近期的涨势失去部分动力。最近几周,对意大利2019年预算目标的担忧,导致意大利和德国之间的国债息差扩大,给欧元带来了一定压力。但当前美国10年期国债收益率正处于峰值,同时美国今年的增长势头也或将达到峰值,市场对美联储将再次加息三次的预期已接近消化。欧洲方面,预计意大利和欧盟委员会之间的紧张关系不会完全失控,导致意大利和德国10年期国债收益率差大幅上升。技术面看,欧元上个交易日收出阳线,这使得周二收出的低位锤头线信号得到确认,预示着反转行情大概率出现,建议继续逢低做多欧元。

 

英镑/美元

 

上一个交易日英镑兑美元继续走高,汇价自1.3136最高上涨至1.3215,目前交投于1.3227附近。英镑兑美元一度涨逾0.3%,攀升至近二周来高位,创9月26日以来新高,因有报道称欧盟和英国可能就脱欧条款达成一致。据外媒报道,欧盟不再期望英国方面提出关于脱欧后爱尔兰边境问题的新提案,双方谈判官在直接对话中寻求协议。昨晚英国脱欧事务大臣拉布表示,英国与欧盟的谈判将在下周欧盟峰会上有所进展,但他再次请求欧盟在最棘手的问题上“与英国一样做出让步”。媒体报道,欧盟已释放出信号,称相信达成协议的把握很大。然而,脱欧的一大障碍--爱尔兰边境问题还未解决。周三公布的数据显示,截至8月的三个月英国GDP较前三个月增长0.7%,超过预估的增长0.6%,不过英国8月GDP月率为2月以来最弱。技术面看,英镑上个交易日连续第二天收阳,而过去的五个交易日有四天上涨,英镑上涨趋势正在形成,建议逢低做多为主。

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欧洲央行在周四举行了2018年内最后一次例会,一如市场各界此前预期,欧洲央行在维持各项利率政策不变的同时,终于宣布自2014年起实施的资产购买计划将于本月起停止收购更多债券,这也便意味着欧版“量化宽松(QE)”完成了其历史使命,强力货币宽松措施也将就此宣告淡出。

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