美国数据向好 美元大幅飙升

美国数据向好 美元大幅飙升

美联储年内料将开始削减资产负债表,许多仍一直关注美联储的加息进程,没有意识到,削减资产负债表实际上是量化宽松过程的逆转,它可能造成巨大的经济破坏。美联储在2008年11月宣布其要推动试试实施量化宽松(QE)政策,这一计划被广泛认为阻止了大衰退的发生。今年9月,美联储预计将开始逆转量化宽松的过程,而利息支付和来自即将到期证券的本金将不再被再投资于债券市场。这被称为“削减资产负债表”,因为随着债券和抵押贷款支持证券的到期,美联储资产负债表的资产项目将缩减。整个削减过程预计需要很长时间,以便不对经济造成任何破坏。如果资产负债表削减实质上是反向的量化宽松,那么它是不是有可能会“紧缩”的金融资产的价值,并增加市场的波动性?当美联储停止对其证券投资组合的收益进行再投资时,我们实际上并不了解市场会产生怎样的行为;但无论美联储如何努力,都可能对市场造成极大的破坏。可以说,削减资产负债表比任何一次加息都有更大的影响。在很长一段时间内,这显然是他们尝试过的最雄心勃勃的紧缩政策。

 

美国股市周二收盘下跌,尾盘出现抛售狂潮,此前美国总统特朗普誓言,如果朝鲜再度威胁美国,将做出激进的响应。美股三大股指盘中稍早从纪录高位回落。在特朗普总统称,如果朝鲜威胁美国,将遭遇世上前所未见的愤怒和武力回击。日本周二称,朝鲜可能已经开发了核弹头。因朝鲜不顾联合国制裁继续进行导弹和核试验,日本对朝鲜核武计划带来的严峻威胁发出警告。特朗普在其新泽西州高尔夫俱乐部度假期间对记者发表的评论经报道后,投资者的风险胃纳消失殆尽。他们稍早对日本有关朝鲜的报导未加理会。8月8日恰好是特朗普入住白宫整整200天的日子,然而据美国有线新闻网CNN前以天公布的最新民调显示,特朗普的民意支持率创下了纪录新低,越来越多的美国人对现任总统表现出不信任。民调数据显示,仅有38%的美国人认可特朗普执政半载以来的表现,而明确表示不满的人群高达56%。CNN坦言,自打他们开展这项民调活动以来,此前仅有过一位美国总统在上任6个月时候民意支持率跌破50%。特朗普政府未能通过医改法案,行政和立法机构僵局凸显,未来美元的疲软走势可能会比人们普遍认为的更持久。

 

美元指数

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上一个交易日美元指数大幅上涨,在昨日长时间整理之后纽约时段迅速拉升,美指自93.25低位迅速攀升至93.87,目前稍稍回落交投于93.60。美元周二升至逾一周高位,摆脱早盘的颓势,因数据显示,美国6月职位空缺急增至纪录高位,巩固了上周五公布的非农就业报告反映出的就业市场强势。美国劳工部周二公布,6月职位空缺增长46.1万个,经季节性调整后为620万,为2000年12月开始编纂该数据以来最高水平。职位空缺数据是美国就业市场状况正不断收紧的最新力证,从这方面来看,该数据无疑对美元利多,夏日市场交投清淡,使美元的走势被放大。周二公布的职位空缺数据向好,帮助美元在一定程度上摆脱了周一的疲态。技术面看,美元指数隔夜大涨并刷新三个交易日高点,这改变了美指在周一以及周二亚欧时段的震荡下跌节奏,重新进入上涨,美指周二在日线上收出阳线,基本守住了上周我的涨幅,这预示着美指后市将大概率进一步上行,建议逢低做多为主。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金大幅震荡,金价昨日早些时候一度攀升至1265高点,但随后大跌14美元至1251附近,而在纽约时段黄金重新上涨,收复此前大部分跌幅,目前交投于1262。金价周二纽市初盘跌至两周低位,上周五发布的美国就业数据好于预期,美元转升,投资者等待本周晚些时候出炉的美国通胀数据,以进一步寻找升息步伐线索。但纽市尾盘特朗普强硬警告朝鲜,令市场避险情绪升,三大股指纷纷翻绿。恐慌指数VIX上涨12%,金价由跌转涨。技术面看,现货黄金上一个交易日在日线上收出阳线,而在小时图上的V型反转预示着日内金价或进一步反弹,日内目标在1270附近,但是若黄金难以突破自8月初以来的下降通道,仍将延续下跌走势,建议逢低做多黄金为主。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油价格震荡下跌,美原油价格自49.77高位震荡跌至48.84,目前交投于49附近。油价周二下滑,在近期上涨后回落,因石油输出国组织主要产油国产量以及出口增长,尽管有消息称沙特的原油供应下降。API公布数据显示,截至8月4日当周原油库存减少784万桶,因进口减少和炼厂增产,但汽油库存意外增加153万桶,预期为减少146万桶。油市处于盘整模式,此前在6月中至7月底期间大幅上涨,美国原油升穿每桶50美元,为数周来首见。但价格之后回落至50美元之下,并在该价位附近交投,因全球供应减少的速度放缓。有消息人士表示,沙特国家石油公司沙特阿美将9月给全球客户的配额下调至少52万桶/日。OPEC主导的减产协议旨在提振已经下跌3年之久的国际油价,而沙特阿美下调配额符合沙特政府的减产承诺。技术面看,原油连续两个交易日收阴,但整体仍然处于一周来的震荡区间之内,上方50附近仍然有200日均线压制,日内建议对原油在区间内进行震荡操作为主。

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