美国数据不佳 美元高位跌落

美国数据不佳 美元高位跌落

美联储在周四凌晨发布的最新褐皮书中称,尽管存在爆发全球贸易战的风险,但4月底和5月初,美国工厂的生产活动加速,不过,消费者支出疲软使经济保持适度增长步伐。美国对欧盟钢铝关税临时豁免即将到期,欧盟官员表示,如果美国对欧盟钢铝产品出口实施配额限制,欧盟将“立即”采取相应反制措施。此外,特朗普政府近日对进口汽车及零配件启动所谓的“232调查”,直指德国汽车产业。专家认为美欧贸易领域矛盾叠加,或致未来双方嫌隙加深。美联储美国金融监管机构公布了放松所谓沃尔克规则的提议,该规则禁止银行从事自营交易;提案将放宽对40家最活跃的交易银行实行最严格的监管要求,以缓解中小银行的压力;并建议简化对银行的套期保值、做市和承保的规定;提议放宽对外国银行在美国境外交易活动的限制;同时,提议放松了对银行与对冲基金、私人股本基金的交易限制。

 

北京时间周三22:00,加拿大央行维持1.25%基础利率不变,但同时调整了措辞,取消了对利率的谨慎态度,并称通胀近期内料将小幅走高,将需要加息。加拿大央行表示,通胀近期内料将小幅走高,将需要加息,以维持通胀在目标附近。决策层将继续作出政策调整,由未来经济数据指引。加拿大央行强调,通胀接近2%,核心通胀仍处于2%附近,与潜在经济增速相符合。加拿大央行指出,消费将对2018年GDP增长做出贡献;出口比预期更加强劲,进口暗示商业投资将继续复苏。加拿大央行还将继续关注经济对利率调整的敏感度以及经济产能的变化。加拿大央行强调,第一季度经济增速小幅好于预期,自4月以来的经济数据表现,支持上半年经济增速为2%的前景展望。不够贸易政策的不确定性阻碍了商业投资。本月,美国总统特朗普威胁退出《北美自由贸易协定》,并对加拿大汽车进口可能征收关税,这些都是加拿大央行行长波洛兹需要平衡的最新不确定因素。

 

美元指数

上一个交易日美元指数大幅下跌,汇价自94.96高位最低下跌至94附近,目前交投于隔夜低点附近。隔夜美国方面的诸多经济数据均不及预期,但美元指数受数据影响程度较弱。美国5月ADP就业人数增加17.8万,预期增加19万,这或意味着本周五将公布的非农数据也有缩水的可能。ADP就业数据公司副总裁就读该数据称,因劳工市场持续收紧,过热的就业市场开始稍稍降温,医疗健康和专业服务仍是服务业和劳工市场的主要推动力。此外,美国第一季度实际GDP年化季率也下修至了2.2%,预期为持平于上次公布值2.3%。美国第一季度核心PCE物价指数年化季率下修至2.3%,预期为持平于上次公布值2.5%。技术面看,美指上个交易日大幅下跌,在日线上收出大幅阴线,并跌去本周前两个交易日涨幅,在小时周期上美指也跌破短期趋势线支撑,日内或进一步下行,建议短线逢高做空美元。

 

美元/加元

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上一个交易日美元兑加元大幅下跌近200点,汇价自1.3039附近大跌至1.2834,目前交投于1.2869附近。加拿大央行维持1.25%基础利率不变,但同时调整了措辞,取消了对利率的谨慎态度,并称通胀近期内料将小幅走高,将需要加息。受其影响,美元兑加元跳水,刷新近三个交易日低点。加拿大央行强调,第一季度经济增速小幅好于预期,自4月以来的经济数据表现,支持上半年经济增速为2%的前景展望。不够贸易政策的不确定性阻碍了商业投资。但经济学家表示,经济规律最终将会占上风,因为有许多迹象表明,有弹性的经济需要更高的利率。加拿大的失业率处于历史最低水平。技术面看,美加上个交易日大跌,跌去此前近四个交易日涨幅,这也确认了美加在上方遇到大型阻力回落的走势,建议日内逢高做空美加。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油从本周低位走高,美原油价格自66.50最高上涨至68.60,目前交投于68附近。国际油价微幅走高,因美元走弱利好油价的同时,市场继续消化OPEC将增产的消息,认为这将是一个循序的过程,且减产协议仍将被执行,市场由紧缩至平衡的过程缓慢。因前几日的油价大幅下挫已致多头阵营人心明显不稳,纷纷通过期权市场建立保护头寸。周二公布的一项市场调查显示,上周美国原油库存可能下滑180万桶,这也令美国原油得到一些支撑。而且,尽管沙特和俄罗斯的表态增加了OPEC以及俄罗斯增加产量的不确定性,但高盛却认为由于油市已经收紧,市场亟需额外的产量,这是推动原油产量上升的重要原因。技术面看,美原油上个交易日收出低位阳线,结合前两个交易日的低位锤头线,基本确认原油下跌走势结束,将会重新上涨,建议逢低做多原油。

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