美元失去避险属性 后市或持续下行

美元失去避险属性 后市或持续下行

受美股续跌的影响,市场对于原油需求的疑虑加深,这导致INE油价延续了前一交易日较大的跌幅。与此同时,随着三份原油月报相继出炉,三份报告均显示原油产量上升,但是受贸易局势的影响,报告中都指出2018年不可避免存在需求的下降,进一步施压油价,INE原油一度有跌破560元的风险。不过随着中国新一轮基建的展开,中国正扩大对于加拿大原油的购买,这可能会在一定程度上限制INE原油的跌幅。中国炼油商正被加拿大原油所吸引,因为该原油价格比美国WTI原油和ICE布伦特原油便宜60%以上。此外,不单单是价格,加拿大原油不仅是燃料来源,而且富含沥青,可以用来建造公路及屋面。随着中国政府正重点关注基础设施建设,预计中国对该能源的需求将会增加。随着委内瑞拉等地的沥青石油品种不断减少,中国炼油商正转向其它供应,以满足国内的建筑热潮。

 

中美贸易紧张局势持续发酵,因此美国的这一数据将受到贸易争端的影响。从日内公布的中国贸易帐数据来看,中国海关总署数据显示,中国9月对美国的贸易顺差创历史新高,中国9月份对美国出口466.9亿美元,从美国进口125.6亿美元,中国9月份对美国贸易顺差341.3亿美元,中国1-9月份对美国贸易顺差2257.9亿美元。之所以产生这种状况,是因为中美贸易商争取在特朗普将关税税率上调至25%之前完成交易以节约成本,因此推动了贸易的进行。从数据来看,自2017年6月以来,美国进口物价指数呈现稳步增长的态势,直到上个月才略有走缓,因此如果此次公布值大于预期值,可能会推美国国内的通胀,可能会加快美国升息的速度。除此之外,还需要关注密歇根大学消费者信心指数。上个月该数据创出了2018年4月以来的最高水平,显示了美国消费市场依然十分旺盛,进而带动了美元的走强。

美元指数

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亚洲时段美元指数小幅反弹,汇价自94.59最高上涨至94.79,目前交投于94.74附近。受租金上涨速度放缓和二手车市场成交量创15年新低的影响,美国9月CPI涨幅低于预期。与此同时,特朗普在接受福克斯商业频道采访时再次批评美联储的货币政策,称美联储过于激进,正在犯下一个重大错误。这是特朗普连续三日对美联储的货币政策炮轰,加剧了市场的担忧情绪,这使得美元跌破了关键的95关口。此外美国股市周四延续跌势以及失业金申请人数意外增加,多重因素交加,短时间美元的上行走势将受限。不过市场人士表示,之所以产生上述情况分是受到了飓风的影响,同时这些数据仅仅略低于分析师的预测,因此难以对美联储12月加息产生实质性的影响。技术面看,美指上个交易日大幅下跌,在日线上已经连续三个交易日收跌,目前在失去95支撑的情况下,美指后市将向下寻找支撑,建议逢高做空美元。

 

欧元/美元

 

亚洲时段欧元兑美元自早盘高位小幅回落,汇价自1.1608最低下跌至1.1574,目前交投于1.1579附近。受美元持续承压的影响,欧元连续三日收涨,并创出了10月2日以来的高点于1.1610一线。不过市场人士认为欧元的反弹是受到了美元走弱的影响,当前欧洲的宏观状况以及经济数据不足以支持欧元的持续走高。目前意大利的问题仍悬而未决。就在10月11日意大利议会通过了政府的赤字目标。对此,据欧洲央行消息人士称,如果意大利政府和银行资金耗尽,除非欧盟的纾困措施到位,否则欧洲央行不会对意大利出手救助。这意味着债务问题仍是欧盟内部一颗潜藏的炸弹。而近期法国政府也深陷政治危机,德法两国同时遭遇政治风险事件,这使得市场对于欧盟的政治前景仍存在担忧,可能会施压欧元。技术面看,欧元上个交易日大幅上涨,日线上收出第三根阳线,日内汇价一度突破1.1600,打开上涨空间,后市将大概率进一步上行,建议逢低做多欧元。

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5月30日,《每日电讯报》脱欧和欧洲记者罗斯威尔报道称,德国官员已经明确表示,除非英国确认举行二次脱欧公投或大选,否则德国方面将不会同意把脱欧最后期限从今年10月31日进一步延后

最新消息

美联储决议将登场 美元小幅回落

英国国家统计局6月13日发布的数据显示,英国5月CPI年率意外上升2.9%,为2013年6月以来最高水平,受英镑贬值推动,表明消费者面临的通胀压力增加。上周末英国大选后,消费者正面临着政治不确定性的担忧。全球范围内的通货膨胀率普遍上升,但在英国,英镑贬值带来了额外的压力,导致英国经济自今年年初以来急剧放缓。

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零售数据欠佳 英镑难获上涨动力

北京时间周四美联储公布了7月货币政策会议纪要,显示官员们对通胀能否在短期内回暖依然分歧较大,年内加息可能性有进一步降低的迹象。尽管近期美国通胀表现疲软,但美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员们似乎仍认为进一步收紧货币政策适宜。

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美联储6月料加息 后市仍存悬念

北京时间周四2:00美联储将公布6月利率决议,并发表货币政策声明。稍后,美联储主席耶伦将召开新闻发布会。市场此前曾预计,美联储将在本次的会议上宣布加息25个基点,将把联邦基金目标利率提高到1%至1.25%,并认为美联储今年还会再加息一次。美联储主席耶伦料将在本次的新闻发布会上提供有关美联储4.5万亿美元资产负债表的更多细节。

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