欧银加息预期落空 欧元暴跌

欧银加息预期落空 欧元暴跌

北京时间周四19:45,欧洲央行公布货币新政,维持各项政策参数不变,并明确了今年底会结束量化宽松,同时也明确了当前利率水平将至少持续到明年夏天。声明发布后,欧元区货币市场下调了明年加息预期。具体数据显示,欧洲央行0.25%边际借贷利率、0%主要再融资利率和-0.40%存款机制利率均维持不变。同时,欧洲央行还维持300亿欧元资产购买规模不变。欧洲央行在随后公布的政策声明中表示,每月300亿欧元的资产购买规模将持续到9月份,10月份至12月的月度购债规模为150亿欧元,12月末将结束QE。声明指出,管理委员会预计的关键利率维持在目前水平至少到2019年夏天。无论如何只要有必要,都将维持利率在当前水平,以确保通胀的演变符合当前持续调整路径的预期。随后欧洲央行行长德拉基发表讲话,在上调年内通胀预期的同时,下调了年内经济增速预期。并明确欧银没有讨论何时加息。

 

伴随着主要发达经济体央行陆续释放收紧流动性的信号,美元指数触及8个月内新高。与此同时,部分新兴市场再遭“屠戮”。美联储6月13日如期加息25个基点,并透露年内可能加息四次的鹰派信号。欧洲央行表示QE购债计划将在今年12月彻底结束。日本央行则在议息会议前削减3至5年期国债购买规模。北京时间6月14日凌晨2时,美联储宣布上调联邦基金利率25个基点至1.75%-2.00%,这是2008年以来的第七次加息,今年以来的第二次加息,上一次加息发生在今年3月。与此同时,多数美联储官员预计今年加息次数增加到四次,这超出了市场预期。在美联储宣布加息后,中国香港金管局、沙特央行紧随其后,均宣布加息25个基点,以对冲当地货币面临的走低压力以及缓冲流动性趋紧的状况。一些新兴市场央行在美联储加息前就有动作,印度央行本月6日实施4年来的首次加息,印尼央行也在两周内连续加息两次。

 

欧元/美元

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上一个交易日欧元兑美元暴跌近300点,汇价自日内高点1.1849大幅下跌至1.1565,目前交投于隔夜低点1.1565附近。欧洲时段,虽然欧洲央行宣布将于12月结束QE,但也指出当前利率水平将至少持续到明年夏天,这使得市场下调对其加息的预期,致欧元暴跌。欧银决议致欧元再现“买预期,卖事实”行情,欧洲央行在广泛预期情况下,保持了所有关键利率不变,但对利率的前瞻指引措辞使得鹰派结束QE的声明中夹杂了一些温和的鸽派色彩。欧洲央行行长德拉基在记者会上,将2018年GDP增速预期从2.4%下调至2.1%,德拉基发布会措辞偏鸽加剧了欧元的下跌。技术面看,上个交易日欧元大幅下跌,在日线上收出大幅阴线,并且跌去此前两周的全部反弹幅度,这预示着欧元反弹结束,后市将延续4月中旬以来的下跌走势,建议逢高做空欧元。

 

美元指数

 

上一个交易日美元指数大幅上涨超过150点,汇价自93.20低点最高上涨至94.95附近,目前交投于94.96。隔夜美联储决议加息,虽在普遍预料之内,但仍具有里程碑意义。而且美联储预期2018年将再升息两次,2019年升息三次。但由于此后美联储主席鲍威尔在新闻发布会上传达了部分偏鸽派的信号,美元在亚洲时段承压。不过,欧洲时段欧银决议欧元暴跌大幅推涨美元。此外,美国5月零售销售月率涨幅超出预期,录得六个月以来最大涨幅,即便需要为汽油支付更高的费用,消费者依旧购入了更多汽车与其他商品,这显示出美国经济在第二季度出现加速增长的迹象,也在支撑美元走强。技术面看,美指上个交易日大幅上涨,在日线上收出大阳线,一举收复5月30日以来的跌幅,日内将大概率突破95,建议逢低做多美元。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金冲高回落,金价自1298最高上涨至1308,但随后回落目前交投于1300附近。上一交易日中,黄金重新站回千三关口,日内累计涨幅一度达近10美元,但因欧银利率决议鸽声大作,欧元兑美元累计重挫近300点,美指重回95附近阶段高点位置,这使得黄金承压,抹去大部分日内涨幅。欧银的鸽派发言对比美联储鹰派官员的加盟、欧元区经济放缓的事实对比美国稳定的经济增长,在欧元和美元的PK过程中,显而易见美元近期仍占据上风,这将在中期限制金价的涨幅。技术面看,黄金上个交易日冲高回落,在日线上收出小幅阳线,目前仍然持稳于1300上方,这意味着黄金仍具有上涨动能,日内或进一步上涨,建议逢低做多黄金。

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