欧银决议持鸽派基调 欧元暴跌

欧银决议持鸽派基调 欧元暴跌

周四欧洲时段,欧洲央行维稳利率,并在新一期政策声明中,如期公布延长购债期限9个月,未来将削减购债规模至300亿欧元,各项政策参数符合市场预期。行长德拉基在随后的公开讲话中,再度对通胀现状表达了担忧,欧银退出宽松迟迟没有时间表。具体数据显示,欧洲央行维持-0.40%存款机制利率、0%主要再融资利率及0.25%边际借贷利率不变。同时维持每月600亿欧元购债规模不变。在随后公布的政策声明中,欧银宣布将原本定于今年年底到期的购债进程进一步延长9个月至2018年9月份,同时从明年1月份起削减每月购债规模至300亿欧元。欧银声明表示,预计利率将在当前水平维持较长时间,可能超过净资产购买计划的时间;并强调,欧银保留在必要情况下提高购债规模或延长期限的选择。欧洲央行行长德拉基在随后的讲话中指出,欧元区通胀仍旧低迷,核心通胀率还没有显示出令人信服的上升趋势,预计总体通胀率今年底明年初会下降。欧元区需要各方面的刺激措施,欧洲央行正全面评估通胀前景。

 

特朗普考虑在11月3日出访亚洲前宣布下一任美联储主席的提名,以便能有时间让提名在参议院走完确认程序。现任美联储主席耶伦的任期将在2018年2月结束。据外媒报道,美国政府一位高级官员表示,特朗普不大可能提名白宫国家经济委员会主任柯恩出任美联储主席,因柯恩在税改计划中扮演非常关键的角色。无论是相对美联储利率预期“点阵图”中值,还是相对该行预期所暗示的水平,当前市场持续计价美联储加息次数将较少,若下任美联储主席立场更显鹰派,可能触发前端利率市场对此重新计价,但本轮加息周期中的终极利率水平和后端风险溢价料仍不变。美国政府似乎更有可能出台一系列温和的减税政策,但料难以改变美元交投趋势,不过将令该行对美元的预期存上行风险,该行预期显示,明年一季度美元料陷于区间震荡。中期内全球其他央行相继收紧货币政策,及美联储加息立场更显谨慎,或导致美元走软。

 

欧元/美元

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上一个交易日欧元兑美元暴跌超过200点,汇价自1.1823大幅下跌至1.1630,刷新三个月低点。昨日欧盘时段欧洲央行延长资产购买9个月,并削减购债规模至300亿欧元,不设QE终止期限,决议符合预期,利好出尽,引发欧元重挫。德拉吉也发表了一份鸽派的声明。尽管经济前景大有改善,欧洲央行对投资领域的发展,特别是创造就业领域的发展越来越乐观,但它仍然认为,这取决于持续的刺激措施。目前还没有承诺净资产购买计划的结束日期,欧洲央行坚持认为,如有必要,量化宽松政策仍可以扩大规模或持续时间。欧洲央行的购买存量将维持到9月以后,宽松的政策利率也将保持不变。技术面看,欧元隔夜暴跌,在日线上形成巨幅阴线,而跌破1.1670附近重要颈线位支撑意味着欧元头部完全形成,后市将有较大下跌空间,建议布局中线空单。

 

美元指数

 

上一个交易日美元指数大幅上涨,汇价自93.48最高上涨至94.74,创三个月新高,目前交投于94.78。美联储在下次会议上将维持利率不变,他们认为不会出现新的信号。尽管通胀率较低,预计12月仍将加息。总体看,美联储在12月加息的意愿在近期应该会继续支持美元,而美联储主席的人选仍存在不确定性。预计美联储将在即将召开的会议上保持美联储基金的目标范围在1.00%至1.25%之间,这与市场共识和市场定价是一致的。由于这是一次小型会议,所有的目光都将集中在该声明上,因为不会有新的预测和新闻发布会。联邦公开市场委员会的声明预计不会有重大变化,美联储可能重申,它正密切关注通货膨胀,报告可能会提到9月份就业人数下降的问题。技术面看,美元指数隔夜大幅上涨,在日线上形成大幅阳线,不但突破94附近重要阻力,在形态上看,美指突破前期头肩底颈线位,使得底部形态形成,后市将进一步上行,建议逢低做多美元。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金冲高后大幅转跌,金价自日内高点1282附近大幅下跌至1266,目前交投于1267。金价于10月26日跌至三周低位,因欧洲央行称将延长购债计划后,欧元兑美元大跌。欧洲央行一如预期缩减月度购债规模,此举已经被黄金和美元消化。欧洲央行还决定延长购债计划,令欧元兑美元的涨势消散。欧股在欧洲央行公布政策决定后走高,投资者开始降低对欧洲央行未来加息的预期,从避险的黄金和债市撤出,转向被认为风险较高的股市和其他资产。另有报导称,现任,美联储主席耶伦将不会获得连任,下任美联储主席可能更鹰派,这一猜测也提振美元,打压黄金。技术面看,黄金在连续震荡下跌后,日线上再次收出大幅阴线,目前下方存在200日均线支撑,但是后市仍存在下跌空间,建议逢高做空黄金为主。

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