日股回调风险大 美日受拖累下行

日股回调风险大 美日受拖累下行

周四亚市早盘公布的数据显示,澳洲10月就业人口不及预期和前值,但季调后失业率却好于预期,且9月就业人口得以上修。具体数据显示,澳大利亚10月季调后失业率降至5.4%,前值和预期均为5.5%;10月就业人口仅增加0.37万,预期增加1.88万,前值从增加1.98万人修正为增加2.66万人;其中10月全职就业人口增加2.43万,前值增加从增加0.61万人修正为增加0.93万人,10月兼职就业人口减少2.07万,前值从增加1.37万人修正为增加1.73万人。周三澳元兑美元下跌,但澳洲与美国10年期国债收益率利差并未跌至新低,且11月初以来二者间的利差稳步反弹,澳洲就业报告为引发汇价波动的下个触发器。澳洲联储11月决议如期维持隔夜现金目标利率于1.50不变,整体措辞较为温和。澳洲联储主席洛威已明确表示不急于跟随他国央行加息,因为澳大利亚没有将利率降到极低的水平,也没有采取量化宽松措施。

 

前欧洲央行行长特里谢表示,目前全球高企的债务水平令人感到担忧,应该对此采取措施。意大利财长帕多安也指出了该国严重的债务危机,但认为政府的行动最后将取得效果。今年10月,IMF警告各国政府,全球债务总额达到创纪录的152万亿美元。当时,IMF表示,全球的债务仍在上升,并要求采取行动,以防止新一轮金融危机的爆发。根据IMF的预测,今年上半年,全球债务占全球GDP的比例达到了225%,其中大部分债务位于私营部门。特里谢还警告称,应该反对债券和其他金融工具涨价。他指出:“如果将资产市场作为一个整体来看,很明显的一点是,低利率持续了很长一段时间。在这样一个较长的时间内,不同的发达经济体都实施了QE政策,金融资产价格上升不足为奇。

 

美元/日元

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亚洲时段美元兑日元小幅反弹,汇价自112.70反弹至113.10,目前交投于112.90。上一个交易日美日大幅下跌,日本第三季度GDP公布实现了十年来最长的连续增长期,但是增速不及预期出现了放缓的迹象。此后11月15日早盘日股出现大跌,使得市场上出现了一些避险情绪,美元兑日元受挫。日本内阁府周三公布的数据显示,第三季度GDP较上一季度增长0.3%,符合分析师的预期,但不及第二季度的增长0.6%。这是日本经济连续第七季扩张,创下从1999年第二季度至2001年第一季度连续扩张八季以来的最长连增纪录。日本政府年底前将宣布一揽子经济措施,旨在增加技能培训投资并提高生产率。这种长期的成长势头应会鼓励日本央行坚持当前的货币宽松框架,原因是该央行认为只要经济处于成长轨道,通胀压力就会向经济领域渗透。技术面看,美日大幅下跌在日线上收出大幅阴线,并且跌破113.15颈线位支撑,日内将进一步下行,建议逢高做空美日为主。

 

英镑/美元

 

亚洲时段英镑兑美元小幅震荡上涨,汇价早盘最高触及1.3186,目前交投于1.3171附近。上个交易日英镑突破1.3200后回落,因昨日公布的至9月三个月ILO英国失业率符合预期,就业人数意外减少,包括红利的薪资年率好于预期,但远低于3%左右的通胀率;数据公布后,英镑承压跳水;总的来说,此次数据表明英国就业市场仍旧疲软,将令英国央行进一步加息举步维艰,短线打压英镑。英国央行目前面临两难困境,一方面高通胀令其承受明显的加息压力,另一方面,疲弱的经济增长和就业令其举步维艰;表现疲弱的就业数据利空英镑。技术面看,英镑上个交易日震荡上涨,最终在日线上收出阳线,日内英镑需要突破下降压力线1.3185附近才会进一步上行,建议日内逢低做多英镑为主。

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