德拉基鸽派讲话 欧元承压下行

德拉基鸽派讲话 欧元承压下行

昨日美国12月PPI年率公布值为2.50%,与市场预期及前值相符;而美国12月核心PPI年率公布值为2.70%,与前值相符,不及市场预期的3%。数据公布后,美元小幅回落。但是随后德国糟糕的经济数据表现则抵消了美国PPI数据不及预期的影响。美国商务部公布的美国12月工厂订单月率、美国12月份贸易帐等数据依然因为美国政府停摆延迟公布,具体时间需要等美国政府结束停摆后才能确定。12月美国的零售销售数据也因为政府关门遭到了推迟,但由于12月的零售销售月率反映了圣诞假期的销售状况,对于美元的影响是十分直接的,因而需关注相关数据公布进展。市场交易人士当下已经坚信,美联储将在2019年停止加息,并在2020和21年开始降息,而这和当前美国经济尤其是就业数据全面向好字状况构成了鲜明反差。美国经济的丰满现实与骨感预期之间的落差,也势必将是投资者在2019年全年的博弈焦点。

 

欧洲央行行长德拉基在欧洲议会发表讲话称,欧洲央行的信誉依赖于其独立性,近期经济发展弱于预期,仍需要相当规模的刺激。不确定性,尤其是与全球因素相关的不确定性仍突出。利率指引、QE资产提供了必要支持,经济复苏的主要动力是国内经济。当前欧洲央行对未来政策预期仍显著悲观,上周公布的会议纪要显示欧洲央行将以数据为指引,而市场普遍不看好欧元区最关键的通胀数据会在近期显著抬头,这成了压制欧元汇率的最大基本面压力。德国经济数据恶化,在本周稍早公布疲弱的德国11月工业生产数据后,市场正在讨论德国这个欧洲最大经济体在去年下半年陷入技术性衰退的可能性。假设欧洲央行在今年9月左右加息,市场猜测,定向长期再融资操作的引入将抵消这一影响。

 

欧元/美元

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亚洲时段欧元兑美元维持小幅震荡,汇价自1.1412最低下跌至1.1394,目前交投于1.1410附近。欧洲央行今年退出刺激政策的可能性可能非常谨慎,这应会抑制欧元的上行潜力。此外,即将到来的欧洲议会选举将把人们的注意力重新吸引到民粹主义上来的可能性,可能会在春季给欧元带来压力。在5月份欧洲议会选举之前,政治似乎处于次要地位,二是疲弱的增长并未使欧洲成为投资者撤出美国资产市场和美元的明显受益者,对欧洲货币来说,最大的惊喜可能来自英国脱欧讨论,那就是制定出第二次公投的政策路径。技术面看,欧元上个交易日大幅下跌,从日线上看,欧元自高位已经三个交易日下行,并且跌破1.1430以及1.1400关口,后市或进一步下行,建议短线逢高做空欧元。

 

美元/加元

 

亚洲时段美元兑加元小幅回落,汇价自1.3278下跌至1.3254附近,目前交投于日内低点附近。加拿大央行坚持认为,在过去两年加息五次后还需要有更多的加息,但似乎与几个月前相比,紧迫性要小得多。加拿大的产油地区受到去年原油价格下滑的严重打击,导致加拿大央行在最新的利率决定中大幅调低近期展望。央行还软化了未来的加息基调,称只会“随着时间的推移而发生”。尽管如此,经济增长的疲软看起来只是暂时的,政策制定者预计经济将在2019年晚些时候反弹--将令央行重回加息轨道。技术面看,美加上个交易日收出小阴线,而此前连续三个交易日反弹受阻于1.3300关口,后市大概率进一步下行,建议逢高做空美加。

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