市场担忧硬脱欧 英镑高位回落

市场担忧硬脱欧 英镑高位回落

美联储官员强调保持耐心,未来决策尚需等待更多经济数据。1月初以来,多名美联储2019年FOMC票委发表讲话,包括美联储主席鲍威尔在内,均认为美联储应在货币政策调整方面保持耐心,未来决策需等待更多经济数据。鉴于当前美国经济已出现放缓迹象,但放缓的速度和幅度仍存在较大的不确定性,且美国政府长时间的停摆导致经济数据延后公布,也会造成近期数据存在干扰,当前美联储只是暂停加息一段时间,未来是否会继续加息取决于最近数月的经济数据。美联储年内仍有加息一次的可能,最可能的时点在年中。美联储货币政策目标包括充分就业和物价稳定,历史上美联储的加息往往始于通胀抬升,止于失业率回升。美联储对于整体通胀和核心通胀的目标值均是2%,尽管能源价格下跌导致CPI同比出现回落,但美国核心CPI同比仍处于高位,且已连续10个月高于2%的货币政策目标。根据历史经验,美国核心CPI同比滞后于GDP同比1-2年,因此2019年美国核心通胀仍有望维持高位。

 

欧央行行长德拉基表示,鉴于地缘政治、保护主义、新兴市场脆弱和金融市场动荡相关的不确定性持续,欧元区增长前景的风险已偏下行,英国脱欧谈判也是风险因素。仍需要大规模刺激政策维持通胀,预计中期内核心通胀将上升,核心通胀仍维持温和,如果经济增速低于潜在水平,达成通胀目标将需要更长的时间。预计欧央行年内开启加息的概率较低。回顾2018年,欧央行曾多次下调了经济和核心通胀的预期,当前欧元区核心CPI同比仅为1%左右,距离2%的货币政策目标依然有较大的差距,整体通胀受能源价格下跌影响也开始出现回落。与此同时,欧元区经济景气自2018年初开始持续大幅下滑,经济和核心通胀表现疲软的背景下,欧央行并不具备加息的条件,年内启动加息的可能性较低。

 

英镑/美元

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亚洲时段英镑兑美元震荡下跌,汇价自1.3106最低下跌至1.3076,目前交投于1.3096附近。英国政府发言人表示,首相特雷莎·梅的立场没有改变,英国仍将于3月29日离开欧盟,英国政府决心尽快实现脱欧协议所需的变革。取消议会2月份的休会表明,政府正在采取一切可能的措施,确保3月29日之前做好准备。首相特雷莎·梅今天将就边境技术会见议员,英国政府仍决心做好3月29日离开欧盟的一切准备。而英国外交大臣亨特认为,英国没有排除通过技术性手段解决边境问题,必须避免出现硬边境,英国和欧盟都想避免无协议脱欧,推迟英国脱欧将取决于重新谈判进程,很难知道英国脱欧进程将持续多久,英国可能需要更多时间来通过关键的立法。技术面看,英镑上个交易日收出小幅阴线,过去的四个交易日英镑有三天下跌,但从周线和月线看,英镑上涨趋势明显,后市大概率进一步上行,建议逢低做多英镑。

 

澳元/美元

 

亚洲时段澳元兑美元连续下跌,汇价自0.7271最低下跌至0.7234,目前交投于0.7240附近。澳元周四一度大涨0.5%,刷新去年12月5日以来新高至0.7283,一个鸽派的美联储、铁矿石价格飞涨,且通胀数据好于预期,应该会让去年表现最差的主要货币一飞冲天。市场参与者表示,阻止澳元涨势的路障是,鉴于澳大利亚经济出现放缓迹象,外界对澳洲联储下一次的利率动作持续抱持怀疑。正在寻找澳洲联储更明确地承认此后风险的对称性,并最终放弃“下一步动作是升息”的立场。 他说,不确定下周是否会发生这种情况,但澳元的上行空间受到国内基本面走弱的影响。市场已经认定今年没有任何加息的可能性,到12月份前降息的几率约为60%。技术面看,澳元上个交易日刷新高位小幅收高,目前在日线上已经突破200日均线,这预示着澳元将大概率中期走强,后市建议逢低做多澳元。

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