全球股市大跌 引动市场避险

全球股市大跌 引动市场避险

周一美国股市大幅下跌,延续了前一交易日的跌势,在担心通货膨胀将导致利率升高的情况下,股市抛盘紧锣密鼓。道琼斯工业指数一度下跌逾1500点,抹去2018年以来全部涨幅。道琼斯收盘跌超1100点,创2008年金融危机以来最大单日跌幅。标普收跌4.1%,创2011年8月以来最大单日跌幅。股市大跌,市场已经将美联储今年可能加息四次的预期摆上台面。美股三大指数的50日均线都被跌破,随着而来的是波动性飙升,这些现象表明美股可能转头向下。尽管美国股市从当地时间周一下午3点左右上演了一波“大屠杀行情”,但是华尔街的交易员表示,总体而言,他们没有看到任何恐慌的迹象。据彭博对10位卖方和买方交易员和基金经理进行了一项快速的民意调查结果显示,没有任何具体的经济或基本面数据或新闻,作为股市尾盘暴跌的推动因素。一些交易员将其归咎为程序化交易。白宫曾反复鼓吹股市今年以来的上涨。但当被问及市场当前的抛售时,白宫却表示,一直担心市场失去任何价值,但我们对经济基本面也有信心。”

 

民调或许低估了前总理贝卢斯科尼支持的右翼联盟在今年3月4日举行的意大利大选中赢得多数席位的可能性。此前,由贝卢斯科尼领导的意大利力量党和北方联盟等保守派政党组建的中右翼联盟在一场关键地方选举中获胜。在投票过程中所谓的不足因素低估了对右翼政党的投票意向,以及支持联盟的新选举法,或许会给贝卢斯科尼支持的右翼联盟足够的席位以组建新的政府。这将允许他们打败意大利执政党民主党及反建制政党五星运动党。民调显示,五星运动党为最大的单一政党,但迄今为止回避了联盟。迄今为止,分析师预计,悬浮议会以及大联合政府是最可能的两种结果。悬浮议会,又称为“悬峙议会”或者“无多数议会”,是指议会民主制下,没有任何一个政党或政党集团取得绝对多数的议席。这些预测基于民调的简单分析,这些民调显示主要政党席位均低于40%。彭博计算的1月民调平均数显示,意大利中右翼政党获得37%的选票,中左翼政党27%,五星运动党27.7%。

 

美元指数

 

上一个交易日美元指数震荡上涨,汇价自89附近最高上涨至89.67,目前交投于89.57。周一美元再度走高,美元指数延续了上周五的涨幅,因强于预期的美国就业报告提振了市场投资者对美联储今年加息步伐的预期。美元指数日内刷新一周高位。美国隔夜公布的经济数据显示,1月美国服务业活动以逾12年来最快的速度加速,美元因此受到进一步提振。ISM非制造业指数从12月的56上升至上月的59.9,为2005年8月以来的最高水平。对通胀卷土重来的担忧继续加剧了股市的抛售,周一美国股市开盘大幅走低。股市的下跌也推动了对美元的避险需求。技术面看,美指上个交易日大幅上涨,在日线上收出两连阳,并且价格突破一周来高点,这预示着美指短期底部形成,后市将上涨,建议逢低做多美元。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油大幅下跌,美原油自65.31大跌至63.43附近,目前交投于63.42低点。周一油价大幅下跌,因全球股市暴跌令避险情绪升温波及油市;而美元走势较为坚挺,且美国原油产量上升等利空均施压油价。加拿大技术分析师协会副主席表示,最近几周,油市此前的一些利好已成为利空因素,包括美元触底回升,以及原油库存由减少变成增加。而股票价格开始回落并呈现过度调整态势,投资者一旦选择抛售风险资产并转入防御品种,油价很有可能受到冲击。上周公布的数据显示,11月美国石油产量突破1000万桶/日大关,这是近50年来的首次,投资者对进一步进入石油市场也不冷不热。技术面看,原油上个交易日大幅下跌,并且跌破上周低点,这预示着短期头部形成,后市将进一步下跌,建议逢高做空。

 

英镑/美元

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上一个交易日英镑兑美元大跌近两百点,汇价自1.4150大跌至1.3950附近,目前交投于1.3957。周一(2月5日)英镑兑美元在近一周的时间里首次跌破1.40关口,日内低点跌至1.3986。目前受到温和支撑,汇价回升至1.40水平上方。美元续走强,英镑兑美元面临的抛售压力加剧。在数据方面,投资者的注意力将集中在周四的英国央行会议上,市场普遍预期央行将维持利率在0.50%不变。此外,美国1月服务业活动以逾12年来最快的速度加速,美元因此受到进一步提振。ISM非制造业指数从12月的56上升至上月的59.9,为2005年8月以来的最高水平。受美元指数上涨的影响,英镑兑美元面临的抛售压力有所增加。技术面看,英镑连续两个交易日下挫,跌破重要支撑1.3975,这意味着英镑将跌向1.3650附近,建议逢高做空英镑为主。

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相似

英镑刷新公投以来新高 后市仍有上涨空间

美国国家广播公司和华尔街日报的民意调查显示:美国共和党的减税措施已经不那么受选民欢迎了。这个新的民意调查显示:只有27%的美国人称这一举措为好主意,而1月份还有30%。

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英国不确定性消退 英镑一枝独秀

周一市场并未受到上周末美国对叙利亚展开军事打击影响,避险情绪并未显著升高。主要由于美国并未流露进一步对叙利亚进行打击的迹象,后续局势或趋向和缓,使得不确定性风险基本释放,金价表现平淡,而美股则展开反弹。

叙利亚危机缓和 黄金高位跌落

欧洲央行周四公布了3月货币政策会议纪要,纪要显示欧洲央行认为,移除宽松倾向不应被误读,一旦管理委员会判定持续调整的标准得到满足,净资产购买将会终止;多数委员同意没有足够证据显示通胀水平持续;预计实际GDP增长将会在预测水平上有所放缓。

流行

美联储决议将登场 美元小幅回落

英国国家统计局6月13日发布的数据显示,英国5月CPI年率意外上升2.9%,为2013年6月以来最高水平,受英镑贬值推动,表明消费者面临的通胀压力增加。上周末英国大选后,消费者正面临着政治不确定性的担忧。全球范围内的通货膨胀率普遍上升,但在英国,英镑贬值带来了额外的压力,导致英国经济自今年年初以来急剧放缓。

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零售数据欠佳 英镑难获上涨动力

北京时间周四美联储公布了7月货币政策会议纪要,显示官员们对通胀能否在短期内回暖依然分歧较大,年内加息可能性有进一步降低的迹象。尽管近期美国通胀表现疲软,但美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员们似乎仍认为进一步收紧货币政策适宜。

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美联储6月料加息 后市仍存悬念

北京时间周四2:00美联储将公布6月利率决议,并发表货币政策声明。稍后,美联储主席耶伦将召开新闻发布会。市场此前曾预计,美联储将在本次的会议上宣布加息25个基点,将把联邦基金目标利率提高到1%至1.25%,并认为美联储今年还会再加息一次。美联储主席耶伦料将在本次的新闻发布会上提供有关美联储4.5万亿美元资产负债表的更多细节。

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