全球股市大跌 引动市场避险

全球股市大跌 引动市场避险

周一美国股市大幅下跌,延续了前一交易日的跌势,在担心通货膨胀将导致利率升高的情况下,股市抛盘紧锣密鼓。道琼斯工业指数一度下跌逾1500点,抹去2018年以来全部涨幅。道琼斯收盘跌超1100点,创2008年金融危机以来最大单日跌幅。标普收跌4.1%,创2011年8月以来最大单日跌幅。股市大跌,市场已经将美联储今年可能加息四次的预期摆上台面。美股三大指数的50日均线都被跌破,随着而来的是波动性飙升,这些现象表明美股可能转头向下。尽管美国股市从当地时间周一下午3点左右上演了一波“大屠杀行情”,但是华尔街的交易员表示,总体而言,他们没有看到任何恐慌的迹象。据彭博对10位卖方和买方交易员和基金经理进行了一项快速的民意调查结果显示,没有任何具体的经济或基本面数据或新闻,作为股市尾盘暴跌的推动因素。一些交易员将其归咎为程序化交易。白宫曾反复鼓吹股市今年以来的上涨。但当被问及市场当前的抛售时,白宫却表示,一直担心市场失去任何价值,但我们对经济基本面也有信心。”

 

民调或许低估了前总理贝卢斯科尼支持的右翼联盟在今年3月4日举行的意大利大选中赢得多数席位的可能性。此前,由贝卢斯科尼领导的意大利力量党和北方联盟等保守派政党组建的中右翼联盟在一场关键地方选举中获胜。在投票过程中所谓的不足因素低估了对右翼政党的投票意向,以及支持联盟的新选举法,或许会给贝卢斯科尼支持的右翼联盟足够的席位以组建新的政府。这将允许他们打败意大利执政党民主党及反建制政党五星运动党。民调显示,五星运动党为最大的单一政党,但迄今为止回避了联盟。迄今为止,分析师预计,悬浮议会以及大联合政府是最可能的两种结果。悬浮议会,又称为“悬峙议会”或者“无多数议会”,是指议会民主制下,没有任何一个政党或政党集团取得绝对多数的议席。这些预测基于民调的简单分析,这些民调显示主要政党席位均低于40%。彭博计算的1月民调平均数显示,意大利中右翼政党获得37%的选票,中左翼政党27%,五星运动党27.7%。

 

美元指数

 

上一个交易日美元指数震荡上涨,汇价自89附近最高上涨至89.67,目前交投于89.57。周一美元再度走高,美元指数延续了上周五的涨幅,因强于预期的美国就业报告提振了市场投资者对美联储今年加息步伐的预期。美元指数日内刷新一周高位。美国隔夜公布的经济数据显示,1月美国服务业活动以逾12年来最快的速度加速,美元因此受到进一步提振。ISM非制造业指数从12月的56上升至上月的59.9,为2005年8月以来的最高水平。对通胀卷土重来的担忧继续加剧了股市的抛售,周一美国股市开盘大幅走低。股市的下跌也推动了对美元的避险需求。技术面看,美指上个交易日大幅上涨,在日线上收出两连阳,并且价格突破一周来高点,这预示着美指短期底部形成,后市将上涨,建议逢低做多美元。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油大幅下跌,美原油自65.31大跌至63.43附近,目前交投于63.42低点。周一油价大幅下跌,因全球股市暴跌令避险情绪升温波及油市;而美元走势较为坚挺,且美国原油产量上升等利空均施压油价。加拿大技术分析师协会副主席表示,最近几周,油市此前的一些利好已成为利空因素,包括美元触底回升,以及原油库存由减少变成增加。而股票价格开始回落并呈现过度调整态势,投资者一旦选择抛售风险资产并转入防御品种,油价很有可能受到冲击。上周公布的数据显示,11月美国石油产量突破1000万桶/日大关,这是近50年来的首次,投资者对进一步进入石油市场也不冷不热。技术面看,原油上个交易日大幅下跌,并且跌破上周低点,这预示着短期头部形成,后市将进一步下跌,建议逢高做空。

 

英镑/美元

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上一个交易日英镑兑美元大跌近两百点,汇价自1.4150大跌至1.3950附近,目前交投于1.3957。周一(2月5日)英镑兑美元在近一周的时间里首次跌破1.40关口,日内低点跌至1.3986。目前受到温和支撑,汇价回升至1.40水平上方。美元续走强,英镑兑美元面临的抛售压力加剧。在数据方面,投资者的注意力将集中在周四的英国央行会议上,市场普遍预期央行将维持利率在0.50%不变。此外,美国1月服务业活动以逾12年来最快的速度加速,美元因此受到进一步提振。ISM非制造业指数从12月的56上升至上月的59.9,为2005年8月以来的最高水平。受美元指数上涨的影响,英镑兑美元面临的抛售压力有所增加。技术面看,英镑连续两个交易日下挫,跌破重要支撑1.3975,这意味着英镑将跌向1.3650附近,建议逢高做空英镑为主。

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